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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 340.00 | 3 035.00 | 4 305.00 | 7 340.00 |
AP Constructions | 1 637.00 | 904.00 | 733.00 | 1 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 099.00 | 24 415.00 | 12 683.00 | 37 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 695.00 | 28 712.00 | 22 983.00 | 51 695.00 |
BP En cours de production de services | 63 348.00 | | 63 348.00 | 63 348.00 |
BT Marchandises | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 869.00 | | 22 869.00 | 22 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 140.00 | 13 107.00 | 149 033.00 | 162 140.00 |
BZ Autres créances | 50 725.00 | | 50 725.00 | 50 725.00 |
CF Disponibilités | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 638.00 | 13 107.00 | 296 532.00 | 309 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 333.00 | 41 819.00 | 319 515.00 | 361 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
CU Autres participations | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | | 51 458.00 | | |
DH Report à nouveau | -55 419.00 | | | -55 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 968.00 | -106 877.00 | | 26 968.00 |
DL TOTAL (I) | -26 250.00 | -53 219.00 | | -26 250.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 881.00 | 43 572.00 | | 23 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 440.00 | 53.00 | | 9 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 695.00 | 64 310.00 | | 75 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 989.00 | 181 149.00 | | 160 989.00 |
EA Autres dettes | 75 760.00 | 16 742.00 | | 75 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 765.00 | 305 825.00 | | 345 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 515.00 | 260 407.00 | | 319 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 765.00 | 299 815.00 | | 345 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 216.00 | 19 330.00 | | 13 216.00 |