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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 361.00 | 4 980.00 | 3 380.00 | 8 361.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 879.00 | 9 378.00 | 16 501.00 | 25 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 451.00 | 14 359.00 | 205 092.00 | 219 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 861.00 | | 8 861.00 | 8 861.00 |
BZ Autres créances | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
CF Disponibilités | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 059.00 | | 14 059.00 | 14 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 511.00 | 14 359.00 | 219 152.00 | 233 511.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
DH Report à nouveau | 62.00 | | | 62.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 636.00 | | | 16 636.00 |
DL TOTAL (I) | 23 098.00 | | | 23 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 380.00 | | | 132 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 094.00 | | | 54 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 461.00 | | | 7 461.00 |
EA Autres dettes | 680.00 | | | 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 053.00 | | | 196 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 152.00 | | | 219 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 871.00 | | | 89 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 694.00 | | 77 694.00 | 77 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 694.00 | | 77 694.00 | 77 694.00 |
FQ Autres produits | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 078.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 352.00 | | | 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352.00 | | | 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -352.00 | | | -352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 006.00 | | | 78 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 370.00 | | | 61 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 636.00 | | | 16 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 452.00 | | | 219 452.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 452.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 880.00 | | | 25 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 281.00 | 8 079.00 | | 6 281.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 194.00 | 2 787.00 | | 2 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 087.00 | 5 291.00 | | 4 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 774.00 | 54 774.00 | | 54 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 380.00 | 26 198.00 | 99 890.00 | 132 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 349.00 | | | 25 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 525.00 | 11 025.00 | 1 500.00 | 12 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 053.00 | 89 871.00 | 99 890.00 | 196 053.00 |