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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 465.00 | 1 916.00 | 5 548.00 | 7 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 162.00 | 3 742.00 | 2 420.00 | 6 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 697.00 | 6 059.00 | 350 638.00 | 356 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 394.00 | | 35 394.00 | 35 394.00 |
BZ Autres créances | 27 158.00 | | 27 158.00 | 27 158.00 |
CF Disponibilités | 16 847.00 | | 16 847.00 | 16 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 443.00 | | 79 443.00 | 79 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 141.00 | 6 059.00 | 430 081.00 | 436 141.00 |
CU Autres participations | 343 070.00 | 400.00 | 342 670.00 | 343 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 326 745.00 | | | 326 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 584.00 | | | 55 584.00 |
DL TOTAL (I) | 387 947.00 | | | 387 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 069.00 | | | 35 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 134.00 | | | 42 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 081.00 | | | 430 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 134.00 | | | 42 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 868.00 | | 164 868.00 | 164 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 868.00 | | 164 868.00 | 164 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 197.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 523.00 | | | 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 523.00 | | | 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 214.00 | | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 217.00 | | | -2 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 206.00 | | | 226 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 622.00 | | | 170 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 584.00 | | | 55 584.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 029.00 | | 330 193.00 | 27 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 343 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 524.00 | 356 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 524.00 | 13 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 504.00 | | 1 648.00 | 12 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 525.00 | | 328 545.00 | 14 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 772.00 | 2 197.00 | 310.00 | 3 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 772.00 | 2 197.00 | 310.00 | 3 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 832.00 | 24 832.00 | | 24 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 238.00 | 10 240.00 | | 10 238.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 35 395.00 | 35 395.00 | | 35 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 158.00 | 27 158.00 | | 27 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 597.00 | 62 599.00 | | 62 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 135.00 | 42 135.00 | | 42 135.00 |