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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
AP Constructions | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 762.00 | 13 762.00 | | 13 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 540.00 | 57 808.00 | 3 731.00 | 61 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 893.00 | | 63 893.00 | 63 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 195.00 | 132 570.00 | 67 624.00 | 200 195.00 |
BT Marchandises | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BZ Autres créances | 31 524.00 | | 31 524.00 | 31 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 51 149.00 | | 51 149.00 | 51 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 415.00 | | 15 415.00 | 15 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 693.00 | | 173 693.00 | 173 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 888.00 | 132 570.00 | 241 318.00 | 373 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 97 360.00 | | | 97 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178.00 | | | 178.00 |
DL TOTAL (I) | 114 039.00 | | | 114 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 028.00 | | | 75 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 242.00 | | | 13 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 769.00 | | | 24 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 240.00 | | | 14 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 279.00 | | | 127 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 318.00 | | | 241 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 279.00 | | | 127 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 526.00 | | 56 526.00 | 56 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 526.00 | | 56 526.00 | 56 526.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 273.00 | |
GE Autres charges | | | 8 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 856.00 | 1 000.00 | | 856.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 212.00 | 8 621.00 | | 8 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 104.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 497.00 | 182 317.00 | | 138 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 319.00 | 169 857.00 | | 138 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178.00 | 12 459.00 | | 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 254.00 | | 1 940.00 | 198 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 062.00 | | 1 739.00 | 109 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 692.00 | | 201.00 | 63 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 297.00 | 1 273.00 | | 131 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 797.00 | 1 273.00 | | 105 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 769.00 | 24 769.00 | | 24 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 893.00 | | 63 893.00 | 63 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VB T. V. A. | 29 268.00 | 29 268.00 | | 29 268.00 |
VI Groupe et associés | 13 242.00 | 13 242.00 | | 13 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 415.00 | 15 415.00 | | 15 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 832.00 | 46 939.00 | 63 893.00 | 110 832.00 |
VW T.V.A. | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 250.00 | 52 250.00 | | 52 250.00 |