| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 447.00 | 1 387.00 | 1 060.00 | 2 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 254.00 | 1 970.00 | 1 283.00 | 3 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 422.00 | | 38 422.00 | 38 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 124.00 | 3 357.00 | 70 766.00 | 74 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 890.00 | | 188 890.00 | 188 890.00 |
BZ Autres créances | 222 681.00 | | 222 681.00 | 222 681.00 |
CF Disponibilités | 195 650.00 | | 195 650.00 | 195 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 063.00 | | 4 063.00 | 4 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 285.00 | | 611 285.00 | 611 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 410.00 | 3 357.00 | 682 052.00 | 685 410.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 360.00 | | | 38 360.00 |
DH Report à nouveau | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 349.00 | | | 80 349.00 |
DL TOTAL (I) | 120 884.00 | | | 120 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 526.00 | | | 312 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 226.00 | | | 45 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 224.00 | | | 61 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 087.00 | | | 139 087.00 |
EA Autres dettes | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 168.00 | | | 561 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 052.00 | | | 682 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 505.00 | | | 541 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292 864.00 | | | 292 864.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 14 400.00 | 14 400.00 | |
FG Production vendue services | 45 515.00 | 909 068.00 | 954 584.00 | 45 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 515.00 | 923 468.00 | 968 984.00 | 45 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 060 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 606.00 | |
GE Autres charges | | | 17 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 121.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 993.00 | | | 89 993.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 405.00 | | | -3 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 367.00 | | | 19 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 040.00 | | | 1 060 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 691.00 | | | 979 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 349.00 | | | 80 349.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 684.00 | | | 45 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 231.00 | | | 41 231.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 751.00 | 1 607.00 | | 1 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 775.00 | 612.00 | | 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 976.00 | 995.00 | | 976.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 224.00 | 61 224.00 | | 61 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 330.00 | 48 330.00 | | 48 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 423.00 | | | 38 423.00 |
UX Autres créances clients | 188 890.00 | | | 188 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292 865.00 | 292 865.00 | | 292 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 662.00 | | | 19 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -19 662.00 | | | -19 662.00 |
VP Divers | 222 681.00 | | | 222 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 087.00 | 139 087.00 | | 139 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 058.00 | 415 635.00 | 38 423.00 | 454 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 168.00 | 541 506.00 | | 561 168.00 |