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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 659.00 | 5 124.00 | 535.00 | 5 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 341.00 | 5 124.00 | 13 217.00 | 18 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BZ Autres créances | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 074.00 | | 8 074.00 | 8 074.00 |
CF Disponibilités | 6 638.00 | | 6 638.00 | 6 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 598.00 | | 16 598.00 | 16 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 939.00 | 5 124.00 | 29 815.00 | 34 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 3 586.00 | 3 185.00 | | 3 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 295.00 | 401.00 | | 4 295.00 |
DL TOTAL (I) | 10 081.00 | 5 786.00 | | 10 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 467.00 | 4 668.00 | | 1 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 145.00 | 4 157.00 | | 4 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 789.00 | 4 118.00 | | 5 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 734.00 | 21 276.00 | | 19 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 815.00 | 27 062.00 | | 29 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 734.00 | 19 902.00 | | 19 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 368.00 | | 44 368.00 | 44 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 368.00 | | 44 368.00 | 44 368.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 186.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 46.00 | 269.00 | | 46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 758.00 | 71.00 | | 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 505.00 | 57 200.00 | | 52 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 210.00 | 56 799.00 | | 48 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 295.00 | 401.00 | | 4 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 293.00 | | 48.00 | 18 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 634.00 | | 48.00 | 1 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 007.00 | 117.00 | | 5 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 007.00 | 117.00 | | 5 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VI Groupe et associés | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VW T.V.A. | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 734.00 | 19 734.00 | | 19 734.00 |