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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 714.00 | 11 217.00 | 11 497.00 | 22 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 588.00 | 54 918.00 | 25 670.00 | 80 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 544.00 | | 12 544.00 | 12 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 442.00 | 66 730.00 | 49 712.00 | 116 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BT Marchandises | 680 382.00 | 18 506.00 | 661 876.00 | 680 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 796.00 | | 44 796.00 | 44 796.00 |
BZ Autres créances | 21 303.00 | | 21 303.00 | 21 303.00 |
CF Disponibilités | 148 511.00 | | 148 511.00 | 148 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 905 492.00 | 18 506.00 | 886 986.00 | 905 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 934.00 | 85 236.00 | 936 697.00 | 1 021 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 293 951.00 | 256 201.00 | | 293 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 347.00 | 37 750.00 | | 40 347.00 |
DL TOTAL (I) | 339 798.00 | 299 452.00 | | 339 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 457.00 | 317 376.00 | | 250 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 704.00 | 128 326.00 | | 138 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 178.00 | 93 465.00 | | 61 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 787.00 | 157 073.00 | | 145 787.00 |
EA Autres dettes | 773.00 | 1 241.00 | | 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 899.00 | 697 481.00 | | 596 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 697.00 | 996 933.00 | | 936 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 462.00 | 697 481.00 | | 404 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 483.00 | | 11 201.00 | 118 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 243.00 | 116 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 243.00 | 103 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 328.00 | | 11 217.00 | 105 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 560.00 | | -16.00 | 12 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 447.00 | 17 358.00 | 11 075.00 | 60 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 852.00 | 17 358.00 | 11 075.00 | 59 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 506.00 | | | 18 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 506.00 | | | 18 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 506.00 | | | 18 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 178.00 | 61 178.00 | | 61 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 936.00 | 105 936.00 | | 105 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 544.00 | 12 544.00 | | 12 544.00 |
UX Autres créances clients | 44 796.00 | 44 796.00 | | 44 796.00 |
VB T. V. A. | 19 569.00 | 19 569.00 | | 19 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 105.00 | 59 184.00 | 185 922.00 | 245 105.00 |
VI Groupe et associés | 138 704.00 | 138 704.00 | | 138 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 055.00 | | | 70 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 643.00 | 78 643.00 | | 78 643.00 |
VW T.V.A. | 26 329.00 | 26 329.00 | | 26 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 547.00 | 405 626.00 | 185 922.00 | 591 547.00 |