| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 738.00 | 41 071.00 | 61 667.00 | 102 738.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 138.00 | 41 471.00 | 61 667.00 | 103 138.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 381.00 | | 14 381.00 | 14 381.00 |
072 Créances – Autres | 15 297.00 | | 15 297.00 | 15 297.00 |
084 Disponibilités | 7 461.00 | | 7 461.00 | 7 461.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 732.00 | | 39 732.00 | 39 732.00 |
110 Total général Actif | 142 870.00 | 41 471.00 | 101 399.00 | 142 870.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 138.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 580.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 058.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 230.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 296.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 637.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 815.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 341.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 399.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 075.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 999.00 | | | 999.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 021.00 | | | 97 021.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 327.00 | | | -1 327.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 327.00 | | | -1 327.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 653.00 | | | 1 653.00 |