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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | 1 768.00 | 6 232.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 560.00 | 2 260.00 | 3 300.00 | 5 560.00 |
040 Immobilisations financières | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 037.00 | 4 028.00 | 10 009.00 | 14 037.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 139.00 | 850.00 | 55 289.00 | 56 139.00 |
072 Créances – Autres | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
084 Disponibilités | 44 936.00 | | 44 936.00 | 44 936.00 |
092 Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 612.00 | 850.00 | 104 762.00 | 105 612.00 |
110 Total général Actif | 119 649.00 | 4 878.00 | 114 771.00 | 119 649.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 540.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 272.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 732.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 578.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 059.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 148.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 402.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 039.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 771.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 754.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 629.00 | 76 940.00 | | 150 629.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 300.00 | 3 489.00 | | 10 300.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 1.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 939.00 | 80 430.00 | | 160 939.00 |
242 Autres charges externes. | 86 749.00 | 36 502.00 | | 86 749.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 588.00 | | | 588.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 185.00 | 268.00 | | 1 185.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 227.00 | 21 253.00 | | 50 227.00 |
252 Charges sociales | 15 029.00 | 5 977.00 | | 15 029.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 445.00 | 848.00 | | 2 445.00 |
256 Dotations aux provisions | 850.00 | | | 850.00 |
262 Autres charges | 381.00 | 122.00 | | 381.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 867.00 | 64 970.00 | | 156 867.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 073.00 | 15 460.00 | | 4 073.00 |
290 Produits exceptionnels | 615.00 | | | 615.00 |
294 Charges financières | 160.00 | 76.00 | | 160.00 |
300 Charges exceptionnelles | 256.00 | 250.00 | | 256.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 272.00 | 15 135.00 | | 4 272.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 167.00 | | | 9 167.00 |