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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 815.00 | 99 828.00 | 14 987.00 | 114 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 941.00 | 115 019.00 | 83 922.00 | 198 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 826 598.00 | | 826 598.00 | 826 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 312 469.00 | 214 847.00 | 3 097 622.00 | 3 312 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 184.00 | | 98 184.00 | 98 184.00 |
BZ Autres créances | 350 619.00 | | 350 619.00 | 350 619.00 |
CF Disponibilités | 584 026.00 | | 584 026.00 | 584 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 871.00 | | 20 871.00 | 20 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 700.00 | | 1 053 700.00 | 1 053 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 366 168.00 | 214 847.00 | 4 151 322.00 | 4 366 168.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
CU Autres participations | 2 171 115.00 | | 2 171 115.00 | 2 171 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 714 000.00 | 714 000.00 | | 714 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 943.00 | 21 931.00 | | 32 943.00 |
DG Autres réserves | 609 421.00 | 400 197.00 | | 609 421.00 |
DH Report à nouveau | 16 490.00 | 16 490.00 | | 16 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 300.00 | 220 236.00 | | 199 300.00 |
DK Provisions réglementées | 46 906.00 | 31 271.00 | | 46 906.00 |
DL TOTAL (I) | 1 619 060.00 | 1 404 125.00 | | 1 619 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 046 052.00 | 1 080 746.00 | | 2 046 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 776.00 | 180 315.00 | | 266 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 505.00 | 61 416.00 | | 87 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 368.00 | 219 566.00 | | 130 368.00 |
EA Autres dettes | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 532 262.00 | 1 542 043.00 | | 2 532 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 151 322.00 | 2 946 168.00 | | 4 151 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 332.00 | 677 178.00 | | 764 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 024 271.00 | | 1 024 271.00 | 1 024 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 024 271.00 | | 1 024 271.00 | 1 024 271.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 118 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 692.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 295.00 | 805.00 | | 5 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 635.00 | 15 635.00 | | 15 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 121.00 | 16 440.00 | | 27 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 879.00 | -16 440.00 | | 62 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 536.00 | 1 496.00 | | 24 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 250 001.00 | 1 442 414.00 | | 1 250 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 701.00 | 1 222 178.00 | | 1 050 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 300.00 | 220 236.00 | | 199 300.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 640.00 | 8 127.00 | | 10 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 471 079.00 | | 847 985.00 | 2 471 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 2 998 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 595.00 | 3 312 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 595.00 | 198 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 718.00 | | 9 097.00 | 105 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 168.00 | | 13 368.00 | 187 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 178 193.00 | | 825 520.00 | 2 178 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 559.00 | 56 692.00 | 404.00 | 158 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 373.00 | 8 455.00 | | 91 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 187.00 | 48 237.00 | 404.00 | 67 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 271.00 | 15 635.00 | | 31 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 271.00 | 15 635.00 | | 31 271.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 635.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 505.00 | 87 505.00 | | 87 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 368.00 | 130 368.00 | | 130 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 826 598.00 | 800 000.00 | 26 598.00 | 826 598.00 |
UX Autres créances clients | 98 184.00 | 98 184.00 | | 98 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 045 441.00 | 277 511.00 | 1 331 308.00 | 2 045 441.00 |
VI Groupe et associés | 266 776.00 | 266 776.00 | | 266 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 175 000.00 | | | 1 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 847.00 | | | 196 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 619.00 | 350 619.00 | | 350 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 871.00 | 20 871.00 | | 20 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 296 272.00 | 1 269 674.00 | 26 598.00 | 1 296 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 532 262.00 | 764 332.00 | 1 331 308.00 | 2 532 262.00 |