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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 200.00 | 3 710.00 | 490.00 | 4 200.00 |
AH Fonds commercial | 16 527.00 | | 16 527.00 | 16 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 538.00 | 1 505.00 | 3 033.00 | 4 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 288.00 | 308 297.00 | 327 990.00 | 636 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 590.00 | | 25 590.00 | 25 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 807.00 | 335 824.00 | 381 083.00 | 716 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 726.00 | | 74 726.00 | 74 726.00 |
BZ Autres créances | 12 070.00 | | 12 070.00 | 12 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 93 736.00 | | 93 736.00 | 93 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 952.00 | | 186 952.00 | 186 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 359.00 | 335 324.00 | 568 035.00 | 903 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -754 660.00 | -609 855.00 | | -754 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 395.00 | -145 005.00 | | 135 395.00 |
DL TOTAL (I) | -319 265.00 | -454 660.00 | | -319 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 323.00 | 204 804.00 | | 151 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 366.00 | 566 070.00 | | 480 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 203.00 | 77 453.00 | | 94 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 300.00 | 957 119.00 | | 887 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 035.00 | 502 459.00 | | 568 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 238.00 | | 5 669.00 | 711 238.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 716 907.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 640 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 291.00 | | | 46 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 247.00 | | 5 579.00 | 635 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 500.00 | | 90.00 | 25 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 121.00 | 67 703.00 | | 268 121.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 870.00 | 840.00 | | 2 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 350.00 | 4 961.00 | | 17 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 900.00 | 61 902.00 | | 247 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 203.00 | 94 203.00 | | 94 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 760.00 | 64 760.00 | | 64 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 050.00 | 53 050.00 | | 53 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 774.00 | 17 774.00 | | 17 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 590.00 | | 25 590.00 | 25 590.00 |
UX Autres créances clients | 74 726.00 | 74 726.00 | | 74 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 862.00 | 18 862.00 | | 18 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 961.00 | 68 744.00 | 64 218.00 | 132 961.00 |
VI Groupe et associés | 480 366.00 | 480 366.00 | | 480 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 400.00 | | | 67 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 070.00 | 12 070.00 | | 12 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 323.00 | 25 323.00 | | 25 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 706.00 | 93 116.00 | 25 590.00 | 118 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 300.00 | 823 083.00 | 64 218.00 | 887 300.00 |