| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 830.00 | 74.00 | 756.00 | 830.00 |
028 Immobilisations corporelles | 963.00 | 240.00 | 723.00 | 963.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 793.00 | 315.00 | 1 479.00 | 1 793.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 919.00 | | 8 919.00 | 8 919.00 |
072 Créances – Autres | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
084 Disponibilités | 14 327.00 | | 14 327.00 | 14 327.00 |
092 Charges constatées d’avance | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 375.00 | | 24 375.00 | 24 375.00 |
110 Total général Actif | 26 169.00 | 315.00 | 25 854.00 | 26 169.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -284.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 317.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 297.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 330.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 697.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 342.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 485.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 524.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 854.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 294.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 330.00 | 428.00 | 902.00 | 1 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 382.00 | 451.00 | 930.00 | 1 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 712.00 | 879.00 | 1 833.00 | 2 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 085.00 | | 8 085.00 | 8 085.00 |
BZ Autres créances | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CF Disponibilités | 12 569.00 | | 12 569.00 | 12 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 20 981.00 | | 20 981.00 | 20 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 693.00 | 879.00 | 22 814.00 | 23 693.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 986.00 | 31 260.00 | | 60 986.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 986.00 | 31 260.00 | | 60 986.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 714.00 | 226.00 | | 714.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -150.00 | | | -150.00 |
242 Autres charges externes. | 24 900.00 | 12 712.00 | | 24 900.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 395.00 | | | 395.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 779.00 | 593.00 | | 1 779.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 846.00 | 15 800.00 | | 21 846.00 |
252 Charges sociales | 8 475.00 | 1 950.00 | | 8 475.00 |
254 Dotations aux amortissements | 219.00 | 95.00 | | 219.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 784.00 | 31 377.00 | | 57 784.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 201.00 | -117.00 | | 3 201.00 |
294 Charges financières | 203.00 | 122.00 | | 203.00 |
300 Charges exceptionnelles | 312.00 | 45.00 | | 312.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 369.00 | | | 369.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 317.00 | -284.00 | | 2 317.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 033.00 | -284.00 | | 2 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211.00 | 2 317.00 | | -211.00 |
DK Provisions réglementées | 590.00 | 297.00 | | 590.00 |
DL TOTAL (I) | 3 412.00 | 3 330.00 | | 3 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 697.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 24.00 | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 933.00 | 9 342.00 | | 3 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 424.00 | 11 461.00 | | 15 424.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 402.00 | 22 524.00 | | 19 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 814.00 | 25 854.00 | | 22 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 402.00 | 22 524.00 | | 19 402.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 77 604.00 | | 77 604.00 | 77 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 604.00 | | 77 604.00 | 77 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 696.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 113.00 | 8 475.00 | | 8 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 626.00 | 297.00 | | 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 626.00 | 312.00 | | 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -626.00 | -312.00 | | -626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 369.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 555.00 | 60 986.00 | | 79 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 766.00 | 58 668.00 | | 79 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -211.00 | 2 317.00 | | -211.00 |