| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 612.00 | | 103 612.00 | 103 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 087.00 | 15 060.00 | 8 026.00 | 23 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 919.00 | 60 755.00 | 38 164.00 | 98 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 648.00 | | 56 648.00 | 56 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 266.00 | 75 816.00 | 206 451.00 | 282 266.00 |
BT Marchandises | 2 416 756.00 | | 2 416 756.00 | 2 416 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 421.00 | | 117 421.00 | 117 421.00 |
BZ Autres créances | 17 435.00 | | 17 435.00 | 17 435.00 |
CF Disponibilités | 184 774.00 | | 184 774.00 | 184 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 343.00 | | 50 343.00 | 50 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 786 730.00 | | 2 786 730.00 | 2 786 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 068 996.00 | 75 816.00 | 2 993 180.00 | 3 068 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -5 361.00 | 37 815.00 | | -5 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -252 701.00 | -43 176.00 | | -252 701.00 |
DL TOTAL (I) | -248 462.00 | 4 239.00 | | -248 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 196 774.00 | 3 840 112.00 | | 3 196 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 868.00 | 32 660.00 | | 44 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 241 643.00 | 3 872 771.00 | | 3 241 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 993 180.00 | 3 877 010.00 | | 2 993 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 424 757.00 | 671 816.00 | 1 096 573.00 | 424 757.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 757.00 | 671 816.00 | 1 096 573.00 | 424 757.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 109 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -121 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 941 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 442.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 362 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -252 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -252 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 789.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 789.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | 64 721.00 | | 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234.00 | 64 721.00 | | 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -234.00 | -61 932.00 | | -234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 620.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 109 630.00 | 1 394 187.00 | | 1 109 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 362 332.00 | 1 437 363.00 | | 1 362 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -252 701.00 | -43 176.00 | | -252 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 196 774.00 | 3 196 774.00 | | 3 196 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 869.00 | 44 869.00 | | 44 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 648.00 | | 56 648.00 | 56 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 200.00 | 185 200.00 | | 185 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 848.00 | 185 200.00 | 56 648.00 | 241 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 241 643.00 | 3 241 643.00 | | 3 241 643.00 |