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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 41 397.00 | | 41 397.00 | 41 397.00 |
CF Disponibilités | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 501.00 | | 41 501.00 | 41 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 501.00 | | 41 501.00 | 41 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 62 835.00 | 36 084.00 | | 62 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 328.00 | 26 751.00 | | -34 328.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 15 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 30 157.00 | 64 485.00 | | 30 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 42 554.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 344.00 | 11 343.00 | | 11 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 501.00 | 75 829.00 | | 41 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 343.00 | 58 314.00 | | 11 343.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 232 912.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 232 912.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 403.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 000.00 | 137 655.00 | | 34 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 000.00 | 139 058.00 | | 34 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 000.00 | 93 855.00 | | -34 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 487.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 310 457.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 328.00 | 283 706.00 | | 34 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 328.00 | 26 751.00 | | -34 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 977.00 | | 22 376.00 | 158 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 609.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 353.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 625.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 119.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 743.00 | | 22 376.00 | 140 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 609.00 | | | 10 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 885.00 | 12 051.00 | 81 936.00 | 69 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 885.00 | 12 051.00 | 81 936.00 | 69 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VB T. V. A. | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
VC Groupe et associés | 40 407.00 | 40 407.00 | | 40 407.00 |
VI Groupe et associés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 283.00 | | | 10 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 878.00 | | | 50 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 185.00 | 29 185.00 | | 29 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 397.00 | 75 397.00 | | 75 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 344.00 | 11 344.00 | | 11 344.00 |