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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 370.00 | -38 803.00 | 161 567.00 | 200 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 991.00 | | 15 991.00 | 15 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 361.00 | -38 803.00 | 327 558.00 | 366 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BT Marchandises | 77 784.00 | | 77 784.00 | 77 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BZ Autres créances | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 5 256.00 | | 5 256.00 | 5 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 762.00 | | 138 762.00 | 138 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 124.00 | -38 803.00 | 466 321.00 | 505 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 741.00 | | | 39 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 741.00 | | | 39 741.00 |
DL TOTAL (I) | 49 741.00 | | | 49 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 552.00 | | | 224 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 097.00 | | | 108 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 938.00 | | | 53 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 975.00 | | | 26 975.00 |
EA Autres dettes | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 579.00 | | | 416 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 321.00 | | | 466 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 301 016.00 | | 1 301 016.00 | 1 301 016.00 |
FG Production vendue services | 70 725.00 | | 70 725.00 | 70 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 371 742.00 | | 1 371 742.00 | 1 371 742.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 383 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 057 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 803.00 | |
GE Autres charges | | | 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 330 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -7 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -7 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -3 246.00 | | | -3 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -3 246.00 | | | -3 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 246.00 | | | -3 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 383 552.00 | | | 1 383 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 343 810.00 | | | -1 343 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 741.00 | | | 39 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 361.00 | | 13 880.00 | 366 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 370.00 | | 13 880.00 | 200 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 991.00 | | | 15 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 38 803.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 38 803.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 938.00 | 53 938.00 | | 53 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 166.00 | 8 166.00 | | 8 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 276.00 | 17 276.00 | | 17 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 991.00 | | | 15 991.00 |
UX Autres créances clients | 495.00 | | | 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | | | 45.00 |
VB T. V. A. | 744.00 | | | 744.00 |
VC Groupe et associés | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 097.00 | 34 082.00 | 144 003.00 | 223 097.00 |
VI Groupe et associés | 108 097.00 | 108 097.00 | | 108 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 347.00 | | | 27 347.00 |
VP Divers | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 714.00 | 5 723.00 | 15 991.00 | 21 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 579.00 | 227 564.00 | 144 003.00 | 416 579.00 |