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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 455.00 | | 20 455.00 | 20 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 455.00 | | 20 455.00 | 20 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 879 066.00 | 115 592.00 | 763 475.00 | 879 066.00 |
BZ Autres créances | 469 665.00 | | 469 665.00 | 469 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 423 445.00 | 998.00 | 422 447.00 | 423 445.00 |
CF Disponibilités | 3 688 549.00 | | 3 688 549.00 | 3 688 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 462 807.00 | 116 590.00 | 5 346 217.00 | 5 462 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 483 262.00 | 116 590.00 | 5 366 672.00 | 5 483 262.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 455.00 | | | 20 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 550.00 | | | 51 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 448.00 | | | 68 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
DH Report à nouveau | 1 499 350.00 | | | 1 499 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 322.00 | | | 548 322.00 |
DL TOTAL (I) | 2 172 826.00 | | | 2 172 826.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 965.00 | | | 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144.00 | | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 489 061.00 | | | 2 489 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 443.00 | | | 449 443.00 |
EA Autres dettes | 184 733.00 | | | 184 733.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 180 847.00 | | | 3 180 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 366 672.00 | | | 5 366 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 180 847.00 | | | 3 180 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 965.00 | | | 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 621 078.00 | | 6 621 078.00 | 6 621 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 621 078.00 | | 6 621 078.00 | 6 621 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 637 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 200 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 149 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 875.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 882 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 755 338.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 755 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 935.00 | | | 935.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 763.00 | | | 32 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 341.00 | | | 207 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 638 266.00 | | | 6 638 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 089 944.00 | | | 6 089 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 548 322.00 | | | 548 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 055.00 | | 18 010.00 | 4 055.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 610.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 610.00 | 20 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 610.00 | 20 455.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 055.00 | | 18 010.00 | 4 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 3 000.00 | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 94 417.00 | 36 875.00 | 15 700.00 | 94 417.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 324.00 | 225.00 | 550.00 | 1 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 741.00 | 37 100.00 | 16 250.00 | 95 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 741.00 | 40 100.00 | 16 250.00 | 105 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 875.00 | 15 700.00 | |
UG ‐ Financières | | 225.00 | 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 489 061.00 | 2 489 061.00 | | 2 489 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 171.00 | 67 171.00 | | 67 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 224.00 | 94 224.00 | | 94 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 709.00 | 36 709.00 | | 36 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 733.00 | 184 733.00 | | 184 733.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 500.00 | 56 500.00 | | 56 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 455.00 | 20 455.00 | | 20 455.00 |
UX Autres créances clients | 741 156.00 | 741 156.00 | | 741 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 241.00 | 13 241.00 | | 13 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 910.00 | 137 910.00 | | 137 910.00 |
VB T. V. A. | 455 665.00 | 455 665.00 | | 455 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VI Groupe et associés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 151.00 | 38 151.00 | | 38 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 371 268.00 | 1 371 268.00 | | 1 371 268.00 |
VW T.V.A. | 213 189.00 | 213 189.00 | | 213 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 180 847.00 | 3 180 847.00 | | 3 180 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 711.00 | | | 30 711.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 479 964.00 | | | 479 964.00 |
ST Autres comptes | 37 760.00 | | | 37 760.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 251 100.00 | | | 251 100.00 |
YT Sous‐traitance | 3 431 461.00 | | | 3 431 461.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 427.00 | | | 40 427.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 138.00 | | | 71 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 310 636.00 | | | 1 310 636.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 804 518.00 | | | 804 518.00 |
ZE Dividendes | 170 370.00 | | | 170 370.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 200 285.00 | | | 4 200 285.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |