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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 918.00 | 81 798.00 | 52 120.00 | 133 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 662.00 | | 11 662.00 | 11 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 579.00 | 81 798.00 | 63 782.00 | 145 579.00 |
BT Marchandises | 127 534.00 | | 127 534.00 | 127 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 687.00 | | 73 687.00 | 73 687.00 |
BZ Autres créances | 8 115.00 | | 8 115.00 | 8 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
CF Disponibilités | 769 190.00 | | 769 190.00 | 769 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 632.00 | | 1 117 632.00 | 1 117 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 211.00 | 81 798.00 | 1 181 413.00 | 1 263 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 387 435.00 | | | 387 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 765.00 | | | 51 765.00 |
DL TOTAL (I) | 494 200.00 | | | 494 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584.00 | | | 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 086.00 | | | 85 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 133.00 | | | 99 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 331.00 | | | 109 331.00 |
EA Autres dettes | 393 079.00 | | | 393 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 214.00 | | | 687 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 413.00 | | | 1 181 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 214.00 | | | 687 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 584.00 | | | 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 337.00 | | 19 211.00 | 129 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 969.00 | 145 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 969.00 | 133 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 006.00 | | 18 880.00 | 118 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 330.00 | | 331.00 | 11 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 974.00 | 16 792.00 | 2 969.00 | 67 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 974.00 | 16 792.00 | 2 969.00 | 67 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 133.00 | 99 133.00 | | 99 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 376.00 | 51 376.00 | | 51 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 004.00 | 39 004.00 | | 39 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393 079.00 | 393 079.00 | | 393 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 662.00 | | 11 662.00 | 11 662.00 |
UX Autres créances clients | 73 687.00 | 73 687.00 | | 73 687.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VI Groupe et associés | 85 086.00 | 85 086.00 | | 85 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 570.00 | 85 909.00 | 11 662.00 | 97 570.00 |
VW T.V.A. | 12 784.00 | 12 784.00 | | 12 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 214.00 | 687 214.00 | | 687 214.00 |