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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533.00 | 364.00 | 169.00 | 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 840.00 | 5 468.00 | 2 373.00 | 7 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 823 658.00 | 5 832.00 | 2 817 826.00 | 2 823 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
BZ Autres créances | 90 437.00 | | 90 437.00 | 90 437.00 |
CF Disponibilités | 83 369.00 | | 83 369.00 | 83 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 224.00 | | 14 224.00 | 14 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 515.00 | | 192 515.00 | 192 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 016 173.00 | 5 832.00 | 3 010 341.00 | 3 016 173.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
CU Autres participations | 2 810 000.00 | | 2 810 000.00 | 2 810 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 205 353.00 | 829 799.00 | | 1 205 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 676.00 | 375 553.00 | | 190 676.00 |
DL TOTAL (I) | 1 836 029.00 | 1 645 353.00 | | 1 836 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780 166.00 | 1 100 944.00 | | 780 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 013.00 | 227 670.00 | | 257 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 808.00 | 7 009.00 | | 31 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 109.00 | 76 554.00 | | 82 109.00 |
EA Autres dettes | 23 217.00 | 61 213.00 | | 23 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 274.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 174 312.00 | 1 473 664.00 | | 1 174 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 010 341.00 | 3 119 016.00 | | 3 010 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 927.00 | 693 947.00 | | 696 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 075.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 452 490.00 | | 452 490.00 | 452 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 490.00 | | 452 490.00 | 452 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 545.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 232 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 257.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 465.00 | 7 605.00 | | 8 465.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 205.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200.00 | 9 787.00 | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 200.00 | 28 992.00 | | 4 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 834.00 | | | 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 362.00 | 9 787.00 | | 4 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 196.00 | 9 787.00 | | 5 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -996.00 | 19 205.00 | | -996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 692.00 | 1 040 982.00 | | 700 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 016.00 | 665 429.00 | | 510 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 676.00 | 375 553.00 | | 190 676.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 304.00 | 3 840.00 | | 5 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 825 252.00 | | 2 768.00 | 2 825 252.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 362.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 362.00 | 2 815 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 362.00 | 2 823 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 373.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 605.00 | | 2 766.00 | 5 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 819 647.00 | | | 2 819 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 287.00 | 1 545.00 | | 4 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 287.00 | 1 545.00 | | 4 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 808.00 | 31 808.00 | | 31 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 780.00 | 26 780.00 | | 26 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 900.00 | 34 900.00 | | 34 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 217.00 | 23 217.00 | | 23 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
UX Autres créances clients | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VB T. V. A. | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
VC Groupe et associés | 60 164.00 | 60 164.00 | | 60 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 779 716.00 | 302 324.00 | 422 692.00 | 779 716.00 |
VI Groupe et associés | 257 013.00 | 257 013.00 | | 257 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 297 871.00 | | | 297 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 560.00 | 15 560.00 | | 15 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 213.00 | 21 213.00 | | 21 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 224.00 | 14 224.00 | | 14 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 431.00 | 114 431.00 | | 114 431.00 |
VW T.V.A. | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 319.00 | 696 927.00 | 422 692.00 | 1 174 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 220.00 | 4 133.00 | | 2 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 847.00 | 7 168.00 | | 12 847.00 |
ST Autres comptes | 99 337.00 | 83 393.00 | | 99 337.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 317.00 | 21 851.00 | | 22 317.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 125.00 | 1 133.00 | | 1 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 345.00 | 5 266.00 | | 3 345.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 691.00 | 105 141.00 | | 91 691.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 524.00 | 8 150.00 | | 9 524.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 501.00 | 112 412.00 | | 134 501.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |