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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 244.00 | 23 549.00 | 52 695.00 | 76 244.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 944.00 | 24 249.00 | 52 695.00 | 76 944.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 7 752.00 | | 7 752.00 | 7 752.00 |
084 Disponibilités | 26 969.00 | | 26 969.00 | 26 969.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 816.00 | | 35 816.00 | 35 816.00 |
110 Total général Actif | 112 759.00 | 24 249.00 | 88 510.00 | 112 759.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 129.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 668.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 561.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 426.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 878.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 290.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 646.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 950.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 510.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 570.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 845.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 465.00 | 46 768.00 | | 50 465.00 |
224 Production immobilisée | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 33.00 | 1 500.00 | | 33.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 498.00 | 51 268.00 | | 52 498.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 303.00 | 4 041.00 | | 8 303.00 |
242 Autres charges externes. | 29 555.00 | 32 911.00 | | 29 555.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 599.00 | | | 599.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 093.00 | 595.00 | | 2 093.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 252.00 | 6 120.00 | | 6 252.00 |
252 Charges sociales | 3 846.00 | 2 404.00 | | 3 846.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 788.00 | 4 288.00 | | 11 788.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 838.00 | 50 363.00 | | 61 838.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 340.00 | 905.00 | | -9 340.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 833.00 | | |
294 Charges financières | 329.00 | 63.00 | | 329.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 94.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 540.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 668.00 | 6 041.00 | | -9 668.00 |