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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 310.00 | 10 573.00 | 12 737.00 | 23 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 699.00 | 17 647.00 | 11 052.00 | 28 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 629.00 | 28 221.00 | 28 409.00 | 56 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 786.00 | | 100 786.00 | 100 786.00 |
BZ Autres créances | 27 436.00 | | 27 436.00 | 27 436.00 |
CF Disponibilités | 343 912.00 | | 343 912.00 | 343 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 693.00 | | 474 693.00 | 474 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 322.00 | 28 221.00 | 503 102.00 | 531 322.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
DH Report à nouveau | 260 870.00 | | | 260 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 642.00 | | | 41 642.00 |
DL TOTAL (I) | 328 105.00 | | | 328 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 928.00 | | | 13 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 716.00 | | | 16 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 020.00 | | | 14 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 269.00 | | | 112 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 060.00 | | | 18 060.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 997.00 | | | 174 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 102.00 | | | 503 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 713.00 | | | 153 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 879.00 | | 2 000.00 | 65 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 250.00 | 56 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 250.00 | 52 009.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 259.00 | | 2 000.00 | 61 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 882.00 | 10 110.00 | 3 509.00 | 21 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 882.00 | 10 110.00 | 3 509.00 | 21 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | 18 487.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 18 487.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 18 487.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 487.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 269.00 | 112 269.00 | | 112 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UX Autres créances clients | 100 786.00 | 100 786.00 | | 100 786.00 |
VB T. V. A. | 12 422.00 | 12 422.00 | | 12 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 928.00 | 6 665.00 | 7 264.00 | 13 928.00 |
VI Groupe et associés | 16 716.00 | 16 716.00 | | 16 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 014.00 | 15 014.00 | | 15 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 410.00 | 128 410.00 | | 128 410.00 |
VW T.V.A. | 10 299.00 | 10 299.00 | | 10 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 977.00 | 153 713.00 | 7 264.00 | 160 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
ST Autres comptes | 30 971.00 | | | 30 971.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 458.00 | | | 15 458.00 |
YT Sous‐traitance | 62 045.00 | | | 62 045.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 195.00 | | | 43 195.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 378.00 | | | 32 378.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 607.00 | | | 115 607.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |