| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 286.00 | 15 787.00 | 14 498.00 | 30 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 655.00 | 116 498.00 | 193 157.00 | 309 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 520.00 | | 27 520.00 | 27 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 613.00 | 132 285.00 | 520 328.00 | 652 613.00 |
BT Marchandises | 389 991.00 | | 389 991.00 | 389 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 754.00 | 2 391.00 | 202 364.00 | 204 754.00 |
BZ Autres créances | 168 262.00 | | 168 262.00 | 168 262.00 |
CF Disponibilités | 68 490.00 | | 68 490.00 | 68 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 227.00 | 2 391.00 | 831 837.00 | 834 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 841.00 | 134 676.00 | 1 352 165.00 | 1 486 841.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 886.00 | 254 758.00 | | 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 173.00 | 96 128.00 | | 86 173.00 |
DL TOTAL (I) | 120 060.00 | 383 886.00 | | 120 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740 110.00 | 483 932.00 | | 740 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26 522.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 091.00 | 240 397.00 | | 393 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 577.00 | 67 483.00 | | 96 577.00 |
EA Autres dettes | 2 329.00 | 310.00 | | 2 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 232 105.00 | 818 644.00 | | 1 232 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 165.00 | 1 202 530.00 | | 1 352 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 042 505.00 | 818 644.00 | | 1 042 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 481 682.00 | 211 762.00 | | 481 682.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 383.00 | | 20 955.00 | 632 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 724.00 | 652 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 724.00 | 339 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 863.00 | | 20 802.00 | 319 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 520.00 | | 153.00 | 27 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 504.00 | 23 506.00 | 724.00 | 109 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 504.00 | 23 506.00 | 724.00 | 109 504.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 850.00 | 1 374.00 | 11 833.00 | 12 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 850.00 | 1 374.00 | 11 833.00 | 12 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 850.00 | 1 374.00 | 11 833.00 | 12 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 374.00 | 11 833.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 27 520.00 | 27 520.00 | | 27 520.00 |
UX Autres créances clients | 197 443.00 | 197 443.00 | | 197 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
VB T. V. A. | 23 919.00 | 23 919.00 | | 23 919.00 |
VC Groupe et associés | 139 494.00 | 139 494.00 | | 139 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 528.00 | | | 18 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 271.00 | | | 32 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 267.00 | 403 267.00 | | 403 267.00 |