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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 509.00 | 69 806.00 | 7 703.00 | 77 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 608.00 | 62 941.00 | 52 668.00 | 115 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 308.00 | 133 737.00 | 62 571.00 | 196 308.00 |
BN En cours de production de biens | 8 588.00 | | 8 588.00 | 8 588.00 |
BT Marchandises | 65 755.00 | | 65 755.00 | 65 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 065.00 | | 124 065.00 | 124 065.00 |
BZ Autres créances | 48 538.00 | | 48 538.00 | 48 538.00 |
CF Disponibilités | 206 492.00 | | 206 492.00 | 206 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 047.00 | | 8 047.00 | 8 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 175.00 | | 466 175.00 | 466 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 483.00 | 133 737.00 | 528 746.00 | 662 483.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
DG Autres réserves | 32 752.00 | | | 32 752.00 |
DH Report à nouveau | | -24 205.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 444.00 | 58 680.00 | | 78 444.00 |
DL TOTAL (I) | 162 919.00 | 84 475.00 | | 162 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 698.00 | 21 254.00 | | 10 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 703.00 | 28 106.00 | | 18 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 440.00 | 183 589.00 | | 141 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 873.00 | 55 560.00 | | 85 873.00 |
EA Autres dettes | 11 317.00 | 10 175.00 | | 11 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 795.00 | 101 954.00 | | 97 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 827.00 | 400 638.00 | | 365 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 746.00 | 485 113.00 | | 528 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 881.00 | 390 348.00 | | 363 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 527.00 | | 5 781.00 | 194 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 196 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 193 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 337.00 | | 5 781.00 | 191 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 381.00 | 18 355.00 | 4 000.00 | 119 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 391.00 | 18 355.00 | 4 000.00 | 118 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 440.00 | 141 440.00 | | 141 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 970.00 | 35 970.00 | | 35 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 900.00 | 20 900.00 | | 20 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 182.00 | 22 182.00 | | 22 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 317.00 | 11 317.00 | | 11 317.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 795.00 | 97 795.00 | | 97 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 124 065.00 | 124 065.00 | | 124 065.00 |
VB T. V. A. | 16 545.00 | 16 545.00 | | 16 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 366.00 | 4 421.00 | 1 946.00 | 6 366.00 |
VI Groupe et associés | 18 703.00 | 18 703.00 | | 18 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 548.00 | | | 10 548.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 326.00 | 31 326.00 | | 31 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 850.00 | 180 650.00 | 2 200.00 | 182 850.00 |
VW T.V.A. | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 827.00 | 363 881.00 | 1 946.00 | 365 827.00 |