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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 753.00 | 2 553.00 | 2 200.00 | 4 753.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 998.00 | 2 401.00 | 3 596.00 | 5 998.00 |
040 Immobilisations financières | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 061.00 | 4 955.00 | 50 105.00 | 55 061.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
060 Stock marchandises | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
072 Créances – Autres | 5 219.00 | | 5 219.00 | 5 219.00 |
084 Disponibilités | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 185.00 | | 12 185.00 | 12 185.00 |
110 Total général Actif | 67 246.00 | 4 955.00 | 62 290.00 | 67 246.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 476.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 444.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 921.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 011.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 803.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 374.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 397.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 212.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 290.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 513.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 782.00 | | | 69 782.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 466.00 | | | 74 466.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 220.00 | | | 220.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 228.00 | | | 228.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 674.00 | | | 674.00 |
242 Autres charges externes. | 27 514.00 | | | 27 514.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 991.00 | | | 991.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 202.00 | | | 46 202.00 |
252 Charges sociales | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
262 Autres charges | 244.00 | | | 244.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 788.00 | | | 87 788.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 321.00 | | | -13 321.00 |
294 Charges financières | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10.00 | | | 10.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 444.00 | | | -15 444.00 |