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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | 19 401.00 | 45 599.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 400.00 | 11 606.00 | 6 794.00 | 18 400.00 |
040 Immobilisations financières | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 243.00 | 31 007.00 | 53 236.00 | 84 243.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 9 487.00 | | 9 487.00 | 9 487.00 |
084 Disponibilités | 10 805.00 | | 10 805.00 | 10 805.00 |
092 Charges constatées d’avance | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 601.00 | | 22 601.00 | 22 601.00 |
110 Total général Actif | 106 844.00 | 31 007.00 | 75 837.00 | 106 844.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 925.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 976.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 902.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 194.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 932.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 751.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 809.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 935.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 837.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 773.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 839.00 | 187 431.00 | | 151 839.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 866.00 | | | 24 866.00 |
230 Autres produits | 3 538.00 | 5.00 | | 3 538.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 243.00 | 187 437.00 | | 180 243.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 585.00 | 86 891.00 | | 85 585.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 760.00 | 1 080.00 | | -1 760.00 |
242 Autres charges externes. | 33 927.00 | 37 324.00 | | 33 927.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 937.00 | | | 937.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 582.00 | 3 222.00 | | 3 582.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 485.00 | 40 553.00 | | 36 485.00 |
252 Charges sociales | 5 179.00 | 8 277.00 | | 5 179.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 129.00 | 5 058.00 | | 5 129.00 |
262 Autres charges | 205.00 | 335.00 | | 205.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 333.00 | 182 739.00 | | 168 333.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 911.00 | 4 697.00 | | 11 911.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
294 Charges financières | 17.00 | 3.00 | | 17.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 468.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 704.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 12 976.00 | 2 522.00 | | 12 976.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 41 180.00 | | | 41 180.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 843.00 | | | 843.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 470.00 | | | 38 470.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 773.00 | | | 45 773.00 |