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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 39 625.00 | 39 625.00 | | 39 625.00 |
040 Immobilisations financières | 3 254 140.00 | | 3 254 140.00 | 3 254 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 293 765.00 | 39 625.00 | 3 254 140.00 | 3 293 765.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 721.00 | | 17 721.00 | 17 721.00 |
072 Créances – Autres | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
084 Disponibilités | 28 067.00 | | 28 067.00 | 28 067.00 |
092 Charges constatées d’avance | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 088.00 | | 49 088.00 | 49 088.00 |
110 Total général Actif | 3 342 853.00 | 39 625.00 | 3 303 228.00 | 3 342 853.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 050 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 078.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 685.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 84 260.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 115 652.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 515 174.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 056.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 632 904.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 667 346.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 187 576.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 303 228.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 280 549.00 | | | 280 549.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
230 Autres produits | 19 106.00 | | | 19 106.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 306 770.00 | | | 306 770.00 |
242 Autres charges externes. | 59 962.00 | | | 59 962.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 092.00 | | | 137 092.00 |
252 Charges sociales | 46 120.00 | | | 46 120.00 |
262 Autres charges | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 560.00 | | | 253 560.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 210.00 | | | 53 210.00 |
280 Produits financiers | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 255.00 | | | 16 255.00 |
294 Charges financières | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
310 Bénéfice ou perte | 84 260.00 | | | 84 260.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 293 765.00 | | | 3 293 765.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 110.00 | | | 56 110.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |