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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 984 055.00 | | 984 055.00 | 984 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 055.00 | | 984 055.00 | 984 055.00 |
BZ Autres créances | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
CF Disponibilités | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 362.00 | | 5 362.00 | 5 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 417.00 | | 989 417.00 | 989 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 548 800.00 | 548 800.00 | | 548 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 011.00 | 5 484.00 | | 8 011.00 |
DG Autres réserves | 318 351.00 | 270 336.00 | | 318 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 017.00 | 50 543.00 | | 61 017.00 |
DK Provisions réglementées | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
DL TOTAL (I) | 942 185.00 | 881 169.00 | | 942 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 212.00 | 85 315.00 | | 25 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 397.00 | 21 367.00 | | 21 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 300.00 | | 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262.00 | 22 035.00 | | 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 231.00 | 129 017.00 | | 47 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 417.00 | 1 010 185.00 | | 989 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 924.00 | 2 247.00 | | 3 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 919.00 | 58 305.00 | | 69 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 901.00 | 7 762.00 | | 8 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 017.00 | 50 543.00 | | 61 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 397.00 | 21 397.00 | | 21 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 212.00 | 25 212.00 | | 25 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 485.00 | 23 485.00 | | 23 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 231.00 | 47 231.00 | | 47 231.00 |