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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 058.00 | 6 500.00 | 558.00 | 7 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 258.00 | 12 700.00 | 20 558.00 | 33 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 148.00 | | 22 148.00 | 22 148.00 |
BZ Autres créances | 20 480.00 | | 20 480.00 | 20 480.00 |
CF Disponibilités | 30 779.00 | | 30 779.00 | 30 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 406.00 | | 73 406.00 | 73 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 664.00 | 12 700.00 | 93 964.00 | 106 664.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 267.00 | 4 498.00 | | 16 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 412.00 | 21 769.00 | | 3 412.00 |
DL TOTAL (I) | 29 679.00 | 36 267.00 | | 29 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 539.00 | 3 332.00 | | 3 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 715.00 | 24 052.00 | | 40 715.00 |
EA Autres dettes | 20 027.00 | 56 967.00 | | 20 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 285.00 | 84 355.00 | | 64 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 964.00 | 120 622.00 | | 93 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 689.00 | | 67 689.00 | 67 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 689.00 | | 67 689.00 | 67 689.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 907.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 135.00 | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 135.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | -135.00 | | -495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 689.00 | 73 897.00 | | 67 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 276.00 | 52 127.00 | | 64 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 412.00 | 21 769.00 | | 3 412.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 700.00 | | | 32 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 027.00 | 20 027.00 | | 20 027.00 |
UX Autres créances clients | 22 148.00 | 22 148.00 | | 22 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VB T. V. A. | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 627.00 | 42 627.00 | | 42 627.00 |
VW T.V.A. | 31 308.00 | 31 308.00 | | 31 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 285.00 | 64 285.00 | | 64 285.00 |