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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 125.00 | | 15 125.00 | 15 125.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 628.00 | 1 202.00 | 3 426.00 | 4 628.00 |
040 Immobilisations financières | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 203.00 | 1 202.00 | 23 001.00 | 24 203.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
072 Créances – Autres | 21 090.00 | | 21 090.00 | 21 090.00 |
084 Disponibilités | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
092 Charges constatées d’avance | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 540.00 | | 39 540.00 | 39 540.00 |
110 Total général Actif | 63 743.00 | 1 202.00 | 62 541.00 | 63 743.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -61 867.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -77 958.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -129 825.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 21 886.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 814.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 670.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 737.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 996.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 480.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 541.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 488.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 814.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 335 443.00 | 328 742.00 | | 335 443.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 328.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 706.00 | 1 000.00 | | 4 706.00 |
230 Autres produits | 1 604.00 | 4 390.00 | | 1 604.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 341 752.00 | 334 461.00 | | 341 752.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 123 021.00 | 127 693.00 | | 123 021.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -783.00 | -8 491.00 | | -783.00 |
242 Autres charges externes. | 182 059.00 | 113 897.00 | | 182 059.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 970.00 | 1 912.00 | | 1 970.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 828.00 | 75 738.00 | | 48 828.00 |
252 Charges sociales | 15 004.00 | 19 450.00 | | 15 004.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 621.00 | 9 247.00 | | 10 621.00 |
256 Dotations aux provisions | 21 886.00 | | | 21 886.00 |
262 Autres charges | 166.00 | 244.00 | | 166.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 402 770.00 | 339 689.00 | | 402 770.00 |
270 Résultat d’exploitation | -61 018.00 | -5 229.00 | | -61 018.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 100.00 | 12 000.00 | | 19 100.00 |
294 Charges financières | 3 594.00 | 3 680.00 | | 3 594.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32 449.00 | 43 662.00 | | 32 449.00 |
310 Bénéfice ou perte | -77 958.00 | -40 567.00 | | -77 958.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 988.00 | | | 988.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 418.00 | | | 77 418.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 55 702.00 | | | 55 702.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 27 241.00 | | | 27 241.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -8 141.00 | | | -8 141.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 412.00 | | | 24 412.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 599.00 | | | 38 599.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |