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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 394.00 | 618.00 | 1 776.00 | 2 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 660.00 | 2 784.00 | 401 876.00 | 404 660.00 |
BZ Autres créances | 33 542.00 | | 33 542.00 | 33 542.00 |
CF Disponibilités | 4 341.00 | | 4 341.00 | 4 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 467.00 | | 38 467.00 | 38 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 127.00 | 2 784.00 | 440 342.00 | 443 127.00 |
CU Autres participations | 400 100.00 | | 400 100.00 | 400 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 600.00 | 65 600.00 | | 65 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
DG Autres réserves | 184 237.00 | 189 961.00 | | 184 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 221.00 | 33 275.00 | | 25 221.00 |
DL TOTAL (I) | 281 617.00 | 295 397.00 | | 281 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 822.00 | 87 649.00 | | 54 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 463.00 | 2 577.00 | | 33 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 669.00 | 2 488.00 | | 10 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 772.00 | 19 467.00 | | 23 772.00 |
EA Autres dettes | 36 000.00 | 48 000.00 | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 725.00 | 160 181.00 | | 158 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 342.00 | 455 578.00 | | 440 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 875.00 | 107 604.00 | | 136 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 826.00 | | 194 826.00 | 194 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 826.00 | | 194 826.00 | 194 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 618.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 406.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 614.00 | 6 516.00 | | 6 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 114.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 114.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -114.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 497.00 | 4 403.00 | | 14 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 950.00 | 193 386.00 | | 207 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 730.00 | 160 111.00 | | 182 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 221.00 | 33 275.00 | | 25 221.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 007.00 | 14 007.00 | | 14 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 266.00 | | 72 394.00 | 332 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 166.00 | | 2 394.00 | 2 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 100.00 | | 70 000.00 | 330 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 166.00 | 618.00 | | 2 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 166.00 | 618.00 | | 2 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 669.00 | 10 669.00 | | 10 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 094.00 | 10 094.00 | | 10 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
VC Groupe et associés | 25 711.00 | 25 711.00 | | 25 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 630.00 | 30 781.00 | 21 849.00 | 52 630.00 |
VI Groupe et associés | 33 463.00 | 33 463.00 | | 33 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 125.00 | 34 125.00 | | 34 125.00 |
VW T.V.A. | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 725.00 | 136 875.00 | 21 849.00 | 158 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 577.00 | 1 421.00 | | 1 577.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 921.00 | 3 361.00 | | 11 921.00 |
ST Autres comptes | 42 630.00 | 29 817.00 | | 42 630.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 223.00 | 225.00 | | 223.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 800.00 | 1 646.00 | | 1 800.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 965.00 | 42 673.00 | | 36 965.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 656.00 | 2 526.00 | | 3 656.00 |
ZE Dividendes | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 431.00 | 36 057.00 | | 57 431.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |