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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 621.00 | 5 869.00 | 6 752.00 | 12 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 315.00 | 11 315.00 | | 11 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 087.00 | 17 184.00 | 14 902.00 | 32 087.00 |
BT Marchandises | 34 804.00 | | 34 804.00 | 34 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 759.00 | | 254 759.00 | 254 759.00 |
BZ Autres créances | 231 602.00 | 30 000.00 | 201 602.00 | 231 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 514.00 | | 16 514.00 | 16 514.00 |
CF Disponibilités | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 542 795.00 | 30 000.00 | 512 795.00 | 542 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 882.00 | 47 184.00 | 527 697.00 | 574 882.00 |
CP Parts à moins d’un an | 885.00 | | | 885.00 |
CU Autres participations | 7 265.00 | | 7 265.00 | 7 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 228 938.00 | 116 210.00 | | 228 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 492.00 | 142 728.00 | | 20 492.00 |
DL TOTAL (I) | 254 930.00 | 264 438.00 | | 254 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 346.00 | 70 088.00 | | 64 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 349.00 | 10 276.00 | | 22 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 798.00 | 43 847.00 | | 33 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 274.00 | 179 876.00 | | 152 274.00 |
EA Autres dettes | | 27 487.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 272 767.00 | 331 573.00 | | 272 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 697.00 | 596 011.00 | | 527 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 353.00 | 331 573.00 | | 222 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 242.00 | | 16 242.00 | 16 242.00 |
FG Production vendue services | 197 005.00 | 64 348.00 | 261 353.00 | 197 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 248.00 | 64 348.00 | 277 596.00 | 213 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 668.00 | 39 522.00 | | 30 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 394.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 394.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 394.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 201.00 | 36 269.00 | | 3 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 272.00 | 2 069 905.00 | | 320 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 781.00 | 1 927 177.00 | | 299 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 492.00 | 142 728.00 | | 20 492.00 |