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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
BZ Autres créances | 56 871.00 | | 56 871.00 | 56 871.00 |
CF Disponibilités | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 73 605.00 | | 73 605.00 | 73 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 605.00 | | 73 605.00 | 73 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 541.00 | | | -25 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 797.00 | -25 541.00 | | 50 797.00 |
DL TOTAL (I) | 47 256.00 | -3 541.00 | | 47 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 169.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 928.00 | 96 133.00 | | 21 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 389.00 | 75 755.00 | | 4 389.00 |
EA Autres dettes | | 6 696.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 26 349.00 | 178 753.00 | | 26 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 605.00 | 175 212.00 | | 73 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 349.00 | 178 753.00 | | 26 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 044.00 | | 30 077.00 | 71 044.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60 306.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 306.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 120.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 814.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 814.00 | | | 40 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 230.00 | | 30 077.00 | 30 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 147.00 | 5 111.00 | 38 258.00 | 33 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 147.00 | 5 111.00 | 38 258.00 | 33 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 928.00 | 21 928.00 | | 21 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
UX Autres créances clients | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VB T. V. A. | 10 814.00 | 10 814.00 | | 10 814.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 057.00 | 46 057.00 | | 46 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 455.00 | 58 455.00 | | 58 455.00 |
VW T.V.A. | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 349.00 | 26 349.00 | | 26 349.00 |