| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AP Constructions | 126 630.00 | 45 024.00 | 81 606.00 | 126 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 369.00 | 18 994.00 | 7 375.00 | 26 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 589.00 | 60 956.00 | 23 633.00 | 84 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 658.00 | 141 994.00 | 115 664.00 | 257 658.00 |
BT Marchandises | 24 993.00 | | 24 993.00 | 24 993.00 |
BZ Autres créances | 8 436.00 | | 8 436.00 | 8 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 286.00 | | 20 286.00 | 20 286.00 |
CF Disponibilités | 95 608.00 | | 95 608.00 | 95 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 324.00 | | 159 324.00 | 159 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 982.00 | 141 994.00 | 274 988.00 | 416 982.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 73 316.00 | 65 274.00 | | 73 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 025.00 | 8 042.00 | | 12 025.00 |
DL TOTAL (I) | 101 841.00 | 89 816.00 | | 101 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 885.00 | 107 842.00 | | 73 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 075.00 | 30 038.00 | | 27 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 855.00 | 41 511.00 | | 31 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 332.00 | 29 359.00 | | 40 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 146.00 | 208 750.00 | | 173 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 988.00 | 298 567.00 | | 274 988.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 633 731.00 | | 633 731.00 | 633 731.00 |
FG Production vendue services | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 690.00 | | 634 690.00 | 634 690.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 208 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 498.00 | |
GE Autres charges | | | 16 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 567.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 750.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 725.00 | 625.00 | | 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 947.00 | 547 233.00 | | 667 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 922.00 | 539 191.00 | | 655 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 025.00 | 8 042.00 | | 12 025.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 154.00 | | 982.00 | 257 154.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 478.00 | 257 658.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 478.00 | 237 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 084.00 | | 982.00 | 237 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 974.00 | 17 498.00 | 478.00 | 124 974.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 954.00 | 17 498.00 | 478.00 | 107 954.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 855.00 | 31 855.00 | | 31 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 163.00 | 11 163.00 | | 11 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 390.00 | 24 390.00 | | 24 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VB T. V. A. | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 13 714.00 | 60 000.00 | |
VI Groupe et associés | 27 075.00 | 27 075.00 | | 27 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 958.00 | | | 33 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 487.00 | 18 437.00 | 3 050.00 | 21 487.00 |
VW T.V.A. | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 433.00 | 113 146.00 | 60 000.00 | 99 433.00 |