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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 8 878.00 | | 8 878.00 | 8 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 664.00 | | 587 664.00 | 587 664.00 |
BZ Autres créances | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
CF Disponibilités | 9 390.00 | | 9 390.00 | 9 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 369.00 | | 14 369.00 | 14 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 033.00 | | 602 033.00 | 602 033.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 578 786.00 | | 578 786.00 | 578 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
DH Report à nouveau | 218 284.00 | 246 320.00 | | 218 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 695.00 | -28 037.00 | | -13 695.00 |
DK Provisions réglementées | 3 063.00 | 1 287.00 | | 3 063.00 |
DL TOTAL (I) | 272 551.00 | 284 471.00 | | 272 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 979.00 | 272 533.00 | | 230 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 442.00 | 65 464.00 | | 97 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 1 494.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101.00 | 19 290.00 | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 482.00 | 358 780.00 | | 329 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 033.00 | 643 251.00 | | 602 033.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 121.00 | | | 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 776.00 | 1 287.00 | | 1 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 776.00 | -1 287.00 | | -1 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | -13 049.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 695.00 | 14 988.00 | | 13 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 695.00 | -28 037.00 | | -13 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 664.00 | | | 587 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 587 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 587 664.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 587 664.00 | | | 587 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 287.00 | 1 776.00 | | 1 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 287.00 | 1 776.00 | | 1 287.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 776.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 321.00 | 97 321.00 | | 97 321.00 |
UX Autres créances clients | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 954.00 | 42 094.00 | 173 952.00 | 230 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 550.00 | | | 41 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 482.00 | 140 622.00 | 173 952.00 | 329 482.00 |