| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 454.00 | 1 409.00 | 1 046.00 | 2 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 988.00 | 44 724.00 | 5 264.00 | 49 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 781.00 | 44 246.00 | 13 535.00 | 57 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 354.00 | | 7 354.00 | 7 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 578.00 | 90 379.00 | 27 199.00 | 117 578.00 |
BN En cours de production de biens | 47 987.00 | | 47 987.00 | 47 987.00 |
BT Marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 819.00 | 16 759.00 | 443 060.00 | 459 819.00 |
BZ Autres créances | 95 676.00 | | 95 676.00 | 95 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 157 550.00 | | 157 550.00 | 157 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 459.00 | 16 759.00 | 748 700.00 | 765 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 037.00 | 107 138.00 | 775 899.00 | 883 037.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 87 578.00 | 81 663.00 | | 87 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 892.00 | 25 915.00 | | 19 892.00 |
DL TOTAL (I) | 138 470.00 | 118 578.00 | | 138 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 732.00 | 228 862.00 | | 177 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450.00 | 297.00 | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 331.00 | 67 827.00 | | 268 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 969.00 | 64 340.00 | | 112 969.00 |
EA Autres dettes | 2 947.00 | 163.00 | | 2 947.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 428.00 | 361 489.00 | | 637 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 899.00 | 480 067.00 | | 775 899.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 915 702.00 | | 1 915 702.00 | 1 915 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 915 702.00 | | 1 915 702.00 | 1 915 702.00 |
FM Production stockée | | | 12 005.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 942 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 728 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 759.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 925 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 212.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 874.00 | 10 791.00 | | 1 874.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 667.00 | | | 26 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 541.00 | 10 791.00 | | 28 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 371.00 | 362.00 | | 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 582.00 | 362.00 | | 10 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 959.00 | 10 429.00 | | 17 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 279.00 | 11 425.00 | | 13 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 970 975.00 | 1 414 631.00 | | 1 970 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 951 083.00 | 1 388 715.00 | | 1 951 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 892.00 | 25 915.00 | | 19 892.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 457.00 | 46 119.00 | | 37 457.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 677.00 | | 20 275.00 | 107 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 374.00 | 117 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 374.00 | 107 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 869.00 | | 20 275.00 | 97 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 354.00 | | | 7 354.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 937.00 | 19 607.00 | 164.00 | 70 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 355.00 | 1 054.00 | | 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 582.00 | 18 553.00 | 164.00 | 70 582.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 331.00 | 268 331.00 | | 268 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 969.00 | 112 969.00 | | 112 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 354.00 | | 7 354.00 | 7 354.00 |
UX Autres créances clients | 459 819.00 | 459 819.00 | | 459 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 732.00 | 48 687.00 | 129 045.00 | 177 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 130.00 | | | 51 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 676.00 | 95 676.00 | | 95 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 775.00 | 558 421.00 | 7 354.00 | 565 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 428.00 | 508 384.00 | 129 045.00 | 637 428.00 |