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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 294.00 | 95 008.00 | 59 285.00 | 154 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 374.00 | 95 008.00 | 1 232 365.00 | 1 327 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 249 078.00 | | 2 249 078.00 | 2 249 078.00 |
BZ Autres créances | 473 010.00 | | 473 010.00 | 473 010.00 |
CF Disponibilités | 115 663.00 | | 115 663.00 | 115 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 837 750.00 | | 2 837 750.00 | 2 837 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 165 124.00 | 95 008.00 | 4 070 116.00 | 4 165 124.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CU Autres participations | 1 163 080.00 | | 1 163 080.00 | 1 163 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 103 000.00 | | | 1 103 000.00 |
DH Report à nouveau | 153 566.00 | | | 153 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 499.00 | | | 14 499.00 |
DL TOTAL (I) | 1 271 065.00 | | | 1 271 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 600.00 | | | 415 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 640 321.00 | | | 1 640 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 702 642.00 | | | 702 642.00 |
EA Autres dettes | 30 487.00 | | | 30 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 799 050.00 | | | 2 799 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 070 116.00 | | | 4 070 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 799 050.00 | | | 2 799 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 826.00 | | 1 162 748.00 | 169 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 200.00 | 1 173 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 200.00 | 1 327 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 546.00 | | 41 748.00 | 112 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 280.00 | | 1 121 000.00 | 57 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 725.00 | 48 283.00 | | 46 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 725.00 | 48 283.00 | | 46 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 640 321.00 | 1 640 321.00 | | 1 640 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 543.00 | 145 543.00 | | 145 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 927.00 | 87 927.00 | | 87 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 487.00 | 30 487.00 | | 30 487.00 |
UX Autres créances clients | 2 249 078.00 | 2 249 078.00 | | 2 249 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 689.00 | 36 689.00 | | 36 689.00 |
VB T. V. A. | 120 424.00 | 120 424.00 | | 120 424.00 |
VC Groupe et associés | 207 854.00 | 207 854.00 | | 207 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 600.00 | 415 600.00 | | 415 600.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 400.00 | | | 54 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 279.00 | 42 279.00 | | 42 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 328.00 | 101 328.00 | | 101 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 722 088.00 | 2 722 088.00 | | 2 722 088.00 |
VW T.V.A. | 423 865.00 | 423 865.00 | | 423 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 799 050.00 | 2 799 050.00 | | 2 799 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 821.00 | | | 10 821.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 672.00 | | | 14 672.00 |
ST Autres comptes | 183 729.00 | | | 183 729.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 783.00 | | | 18 783.00 |
YT Sous‐traitance | 2 628 778.00 | | | 2 628 778.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 926.00 | | | 6 926.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 747.00 | | | 17 747.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 836 056.00 | | | 836 056.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 258 520.00 | | | 258 520.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 845 962.00 | | | 2 845 962.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |