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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 718.00 | 34 718.00 | | 34 718.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 725.00 | 11 123.00 | 11 602.00 | 22 725.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 761.00 | 61 061.00 | 22 700.00 | 83 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 137.00 | 103 926.00 | 21 211.00 | 125 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 910.00 | 210 827.00 | 81 083.00 | 291 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 854.00 | | 56 854.00 | 56 854.00 |
BN En cours de production de biens | 30 720.00 | | 30 720.00 | 30 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 644 436.00 | 23 657.00 | 620 779.00 | 644 436.00 |
BZ Autres créances | 73 330.00 | 17 325.00 | 56 005.00 | 73 330.00 |
CF Disponibilités | 273 184.00 | | 273 184.00 | 273 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 933.00 | | 18 933.00 | 18 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 458.00 | 40 982.00 | 1 056 476.00 | 1 097 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 368.00 | 251 809.00 | 1 137 559.00 | 1 389 368.00 |
CU Autres participations | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 660.00 | 36 660.00 | | 36 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
DG Autres réserves | 41 897.00 | 41 897.00 | | 41 897.00 |
DH Report à nouveau | -99 544.00 | | | -99 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 768.00 | -99 544.00 | | 129 768.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 913.00 | 4 500.00 | | 6 913.00 |
DL TOTAL (I) | 124 750.00 | -7 432.00 | | 124 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 619.00 | 350 560.00 | | 276 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 764.00 | 36 677.00 | | 39 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 234.00 | 265 900.00 | | 320 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 581.00 | 258 059.00 | | 289 581.00 |
EA Autres dettes | 45 570.00 | 12 041.00 | | 45 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 041.00 | | | 41 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 809.00 | 923 237.00 | | 1 012 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 559.00 | 915 805.00 | | 1 137 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 489 834.00 | | 3 489 834.00 | 3 489 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 489 834.00 | | 3 489 834.00 | 3 489 834.00 |
FM Production stockée | | | 4 946.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 559 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 579 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 249 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 993 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 528 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 559.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 206.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 439 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 098.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 061.00 | 12 056.00 | | 12 061.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 490.00 | | | 12 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 551.00 | 12 056.00 | | 24 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 921.00 | 7 128.00 | | 8 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 495.00 | 7 128.00 | | 15 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 056.00 | 4 928.00 | | 9 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 880.00 | | | -2 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 585 420.00 | 4 307 329.00 | | 3 585 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 455 651.00 | 4 406 874.00 | | 3 455 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 768.00 | -99 544.00 | | 129 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 532.00 | | 39 749.00 | 282 532.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 718.00 | | | 34 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 871.00 | 15 500.00 | 291 910.00 | 14 871.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 871.00 | | 27 725.00 | 14 871.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 500.00 | 208 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 815.00 | | 15 781.00 | 26 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 429.00 | | 23 969.00 | 200 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 570.00 | | | 20 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 195.00 | 23 559.00 | 8 927.00 | 196 195.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 718.00 | | | 34 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 944.00 | 4 179.00 | | 6 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 534.00 | 19 380.00 | 8 927.00 | 154 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 234.00 | 320 234.00 | | 320 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 853.00 | 108 853.00 | | 108 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 570.00 | 45 570.00 | | 45 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 041.00 | 41 041.00 | | 41 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
UX Autres créances clients | 617 556.00 | 617 556.00 | | 617 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 880.00 | 26 880.00 | | 26 880.00 |
VB T. V. A. | 33 446.00 | 33 446.00 | | 33 446.00 |
VC Groupe et associés | 26 261.00 | 26 261.00 | | 26 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 931.00 | 85 421.00 | 193 510.00 | 278 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 940.00 | | | 73 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 933.00 | 18 933.00 | | 18 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 199.00 | 736 699.00 | 20 500.00 | 757 199.00 |
VW T.V.A. | 131 794.00 | 131 794.00 | | 131 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 358.00 | 781 847.00 | 193 510.00 | 975 358.00 |