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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 484.00 | 6 297.00 | 3 187.00 | 9 484.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 462.00 | 1 312.00 | 24 150.00 | 25 462.00 |
AH Fonds commercial | 24 166.00 | | 24 166.00 | 24 166.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 960.00 | 39.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 484.00 | 11 526.00 | 15 957.00 | 27 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 057.00 | 29 137.00 | 39 919.00 | 69 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 454.00 | 49 233.00 | 112 221.00 | 161 454.00 |
BT Marchandises | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BZ Autres créances | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
CF Disponibilités | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CH Charges constatées d’avance | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 089.00 | | 9 089.00 | 9 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 544.00 | 49 233.00 | 121 310.00 | 170 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 150.00 | | | -42 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 028.00 | | | -16 028.00 |
DL TOTAL (I) | -28 178.00 | | | -28 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 015.00 | | | 76 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 428.00 | | | 57 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 493.00 | | | 6 493.00 |
EA Autres dettes | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 488.00 | | | 149 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 310.00 | | | 121 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 363.00 | | | 96 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140 409.00 | | 140 409.00 | 140 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 409.00 | | 140 409.00 | 140 409.00 |
FM Production stockée | | | 11.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | | | -36.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 414.00 | | | 141 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 442.00 | | | 157 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 028.00 | | | -16 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 455.00 | | | 161 455.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 485.00 | | | 9 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 455.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 462.00 | | | 26 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 541.00 | | | 96 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 066.00 | 16 187.00 | | 33 066.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 400.00 | 1 697.00 | | 4 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 939.00 | 333.00 | | 1 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 727.00 | 13 937.00 | | 26 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 413.00 | 62 413.00 | | 62 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 94.00 | | | 94.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 003.00 | 16 878.00 | 53 125.00 | 70 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 517.00 | | | 16 517.00 |
VP Divers | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 998.00 | | | 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 381.00 | 4 581.00 | 4 800.00 | 9 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 489.00 | 96 364.00 | 53 125.00 | 149 489.00 |