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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 865.00 | | 8 865.00 | 8 865.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 678.00 | | 44 678.00 | 44 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 868.00 | | 801 868.00 | 801 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 920.00 | | 13 920.00 | 13 920.00 |
BZ Autres créances | 4 959.00 | | 4 959.00 | 4 959.00 |
CF Disponibilités | 21 700.00 | | 21 700.00 | 21 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 579.00 | | 40 579.00 | 40 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 447.00 | | 842 447.00 | 842 447.00 |
CU Autres participations | 748 325.00 | | 748 325.00 | 748 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 398 125.00 | 398 125.00 | | 398 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
DG Autres réserves | 34 597.00 | | | 34 597.00 |
DH Report à nouveau | | -10 903.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 659.00 | 47 321.00 | | 2 659.00 |
DK Provisions réglementées | 23 495.00 | 18 455.00 | | 23 495.00 |
DL TOTAL (I) | 460 697.00 | 452 998.00 | | 460 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 061.00 | 298 570.00 | | 274 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 599.00 | 38 767.00 | | 82 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 041.00 | 3 198.00 | | 4 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 049.00 | 25 590.00 | | 21 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 750.00 | 366 125.00 | | 381 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 447.00 | 819 123.00 | | 842 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 535.00 | 94 856.00 | | 138 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 70 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 70 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 474.00 | 3 131.00 | | 474.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 514.00 | 8 171.00 | | 5 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 514.00 | -8 171.00 | | -5 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 993.00 | 140 236.00 | | 97 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 333.00 | 92 915.00 | | 95 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 659.00 | 47 321.00 | | 2 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 873.00 | | 4 995.00 | 796 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 793 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 801 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 865.00 | | | 8 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 788 008.00 | | 4 995.00 | 788 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 049.00 | 21 049.00 | | 21 049.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 678.00 | | 44 678.00 | 44 678.00 |
UX Autres créances clients | 13 920.00 | 13 920.00 | | 13 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 061.00 | 30 847.00 | 116 793.00 | 274 061.00 |
VI Groupe et associés | 82 599.00 | 82 599.00 | | 82 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 538.00 | | | 27 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 556.00 | 18 879.00 | 44 678.00 | 63 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 749.00 | 138 535.00 | 116 793.00 | 381 749.00 |