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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 000.00 | 2 708.00 | 22 292.00 | 25 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 522.00 | | 30 522.00 | 30 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 527.00 | 2 708.00 | 52 819.00 | 55 527.00 |
BT Marchandises | 676 482.00 | | 676 482.00 | 676 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 830.00 | | 142 830.00 | 142 830.00 |
BZ Autres créances | 174 179.00 | | 174 179.00 | 174 179.00 |
CF Disponibilités | 48 657.00 | | 48 657.00 | 48 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 652.00 | | 17 652.00 | 17 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 801.00 | | 1 059 801.00 | 1 059 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 328.00 | 2 708.00 | 1 112 620.00 | 1 115 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -125 527.00 | | | -125 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 455.00 | -125 527.00 | | 125 455.00 |
DL TOTAL (I) | 9 928.00 | -115 527.00 | | 9 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 260.00 | 996.00 | | 83 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 488.00 | 23 500.00 | | 23 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720 713.00 | 822 299.00 | | 720 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 653.00 | 293 676.00 | | 272 653.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 000.00 | | |
EA Autres dettes | 2 578.00 | 6 063.00 | | 2 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 692.00 | 1 167 532.00 | | 1 102 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 620.00 | 1 052 005.00 | | 1 112 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 102 692.00 | 1 167 487.00 | | 1 102 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 260.00 | 996.00 | | 83 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 527.00 | | | 55 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 527.00 | | | 30 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208.00 | 2 500.00 | | 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208.00 | 2 500.00 | | 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720 713.00 | 720 713.00 | | 720 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 653.00 | 272 653.00 | | 272 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 066.00 | 26 066.00 | | 26 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 522.00 | | | 30 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 260.00 | 83 260.00 | | 83 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 652.00 | | | 17 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 184.00 | 334 662.00 | 30 522.00 | 365 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 692.00 | 1 102 692.00 | | 1 102 692.00 |