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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 185.00 | 4 135.00 | 49.00 | 4 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 240.00 | 2 963.00 | 18 277.00 | 21 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 422.00 | 14 280.00 | 46 142.00 | 60 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 963.00 | | 11 963.00 | 11 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 810.00 | 21 380.00 | 76 431.00 | 97 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 166.00 | | 21 166.00 | 21 166.00 |
BT Marchandises | 26 452.00 | | 26 452.00 | 26 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 100.00 | | 33 100.00 | 33 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 858.00 | | 415 858.00 | 415 858.00 |
BZ Autres créances | 217 803.00 | | 217 803.00 | 217 803.00 |
CF Disponibilités | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 544.00 | | 718 544.00 | 718 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 354.00 | 21 380.00 | 794 974.00 | 816 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
DH Report à nouveau | 33 929.00 | 10 611.00 | | 33 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 310.00 | 23 319.00 | | 5 310.00 |
DL TOTAL (I) | 40 298.00 | 34 988.00 | | 40 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 976.00 | 38 703.00 | | 4 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 699.00 | 131 017.00 | | 344 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 131.00 | 30 731.00 | | 51 131.00 |
EA Autres dettes | 353 870.00 | 1 075.00 | | 353 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 676.00 | 201 527.00 | | 754 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 974.00 | 236 515.00 | | 794 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 824 552.00 | 1 824 552.00 | |
FG Production vendue services | 8 073.00 | | 8 073.00 | 8 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 073.00 | 1 824 552.00 | 1 832 625.00 | 8 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 834 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 480 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 423.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 856 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 336.00 | 135.00 | | 1 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 389.00 | | | 7 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 724.00 | 135.00 | | 8 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 276.00 | -135.00 | | 27 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 653.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 870 440.00 | 821 122.00 | | 1 870 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 865 130.00 | 797 803.00 | | 1 865 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 310.00 | 23 319.00 | | 5 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 778.00 | | 42 056.00 | 72 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 024.00 | 97 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 024.00 | 81 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 555.00 | | 630.00 | 3 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 259.00 | | 40 426.00 | 58 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 963.00 | | 1 000.00 | 10 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 592.00 | 15 423.00 | 9 635.00 | 15 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 410.00 | 1 727.00 | | 2 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 182.00 | 13 696.00 | 9 635.00 | 13 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 699.00 | 344 699.00 | | 344 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 531.00 | 14 531.00 | | 14 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 516.00 | 16 516.00 | | 16 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353 870.00 | 353 870.00 | | 353 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 963.00 | | | 11 963.00 |
UX Autres créances clients | 415 858.00 | | | 415 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 190.00 | | | 190.00 |
VB T. V. A. | 20 264.00 | | | 20 264.00 |
VI Groupe et associés | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 364.00 | | | 190 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 400.00 | 636 436.00 | 11 963.00 | 648 400.00 |
VW T.V.A. | 19 821.00 | 19 821.00 | | 19 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 676.00 | 754 676.00 | | 754 676.00 |