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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 283.00 | 2 253.00 | 3 030.00 | 5 283.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 174.00 | 2 404.00 | 3 770.00 | 6 174.00 |
040 Immobilisations financières | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
060 Stock marchandises | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
072 Créances – Autres | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
084 Disponibilités | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
110 Total général Actif | 53 965.00 | | 53 965.00 | 53 965.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 297.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 297.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 703.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 288.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 517.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 427.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 974.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 262.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 965.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 369.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 824.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 51 321.00 | | | 51 321.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 019.00 | | | 20 019.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 019.00 | | | 20 019.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34.00 | | | 34.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
242 Autres charges externes. | 21 576.00 | | | 21 576.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 521.00 | | | 521.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
252 Charges sociales | 803.00 | | | 803.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 610.00 | | | 21 610.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 591.00 | | | -1 591.00 |
294 Charges financières | 707.00 | | | 707.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 297.00 | | | -2 297.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 099.00 | | | 15 099.00 |