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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 484.00 | 18 334.00 | 150.00 | 18 484.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 098.00 | 111 810.00 | 37 288.00 | 149 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 794.00 | 126 209.00 | 141 586.00 | 267 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 769.00 | | 52 769.00 | 52 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 681.00 | 257 936.00 | 235 745.00 | 493 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 388.00 | | 28 388.00 | 28 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 473.00 | | 37 473.00 | 37 473.00 |
BZ Autres créances | 282 461.00 | | 282 461.00 | 282 461.00 |
CF Disponibilités | 255 294.00 | | 255 294.00 | 255 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 488.00 | | 4 488.00 | 4 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 104.00 | | 608 104.00 | 608 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 786.00 | 257 936.00 | 843 850.00 | 1 101 786.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 769.00 | | | 52 769.00 |
CU Autres participations | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 42 768.00 | 26 943.00 | | 42 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 568.00 | 15 824.00 | | 147 568.00 |
DL TOTAL (I) | 206 835.00 | 59 268.00 | | 206 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 382.00 | 75 698.00 | | 358 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 8 694.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 530.00 | 259 475.00 | | 133 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 980.00 | 126 149.00 | | 144 980.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | 129.00 | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 014.00 | 470 144.00 | | 637 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 850.00 | 529 412.00 | | 843 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 015.00 | 450 680.00 | | 294 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 440.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 679 281.00 | | 1 679 281.00 | 1 679 281.00 |
FG Production vendue services | 11 940.00 | | 11 940.00 | 11 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 691 221.00 | | 1 691 221.00 | 1 691 221.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 132 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 872 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 460.00 | |
GE Autres charges | | | 41 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 706 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 252.00 | 29 014.00 | | 40 252.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41 471.00 | 21 127.00 | | 41 471.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 614.00 | 118.00 | | 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 614.00 | 118.00 | | 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 130.00 | 959.00 | | 14 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 130.00 | 959.00 | | 14 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 516.00 | -841.00 | | -13 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 872 936.00 | 1 366 567.00 | | 1 872 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 725 369.00 | 1 350 743.00 | | 1 725 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 568.00 | 15 824.00 | | 147 568.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 404.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 404.00 | | 87 277.00 | 406 404.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 681.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 484.00 | | | 20 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 935.00 | | 85 957.00 | 330 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 401.00 | | 1 320.00 | 53 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 477.00 | 75 460.00 | | 182 477.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 072.00 | 2 262.00 | | 16 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 821.00 | 73 198.00 | | 164 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 530.00 | 133 530.00 | | 133 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 153.00 | 63 153.00 | | 63 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 517.00 | 31 517.00 | | 31 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 769.00 | 52 769.00 | | 52 769.00 |
UX Autres créances clients | 37 473.00 | 37 473.00 | | 37 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VB T. V. A. | 18 846.00 | 18 846.00 | | 18 846.00 |
VC Groupe et associés | 48 504.00 | 48 504.00 | | 48 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 305.00 | 10 305.00 | 34 400.00 | 353 305.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 411 500.00 | | | 411 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 200.00 | | | 111 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 816.00 | 42 816.00 | | 42 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 310.00 | 214 310.00 | | 214 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 191.00 | 377 191.00 | | 377 191.00 |
VW T.V.A. | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 015.00 | 294 015.00 | 34 400.00 | 637 015.00 |