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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 224.00 | 4 892.00 | 27 333.00 | 32 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 683.00 | 5 329.00 | 30 355.00 | 35 683.00 |
BZ Autres créances | 9 421.00 | | 9 421.00 | 9 421.00 |
CF Disponibilités | 388 874.00 | | 388 874.00 | 388 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 577.00 | | 400 577.00 | 400 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 261.00 | 5 329.00 | 430 932.00 | 436 261.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 325 685.00 | 206 925.00 | | 325 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 895.00 | 118 760.00 | | 73 895.00 |
DL TOTAL (I) | 400 680.00 | 326 785.00 | | 400 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | 18.00 | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 626.00 | 35 143.00 | | 26 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 751.00 | 1 606.00 | | 2 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 856.00 | 16 840.00 | | 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 252.00 | 53 608.00 | | 30 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 932.00 | 380 393.00 | | 430 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 252.00 | 53 608.00 | | 30 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | 18.00 | | 19.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 644.00 | | 224 644.00 | 224 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 644.00 | | 224 644.00 | 224 644.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 876.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 696.00 | 45 946.00 | | 21 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 359.00 | 238 968.00 | | 225 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 464.00 | 120 208.00 | | 151 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 895.00 | 118 760.00 | | 73 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 581.00 | | 32 103.00 | 3 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437.00 | | | 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 997.00 | | 29 228.00 | 2 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147.00 | | 2 875.00 | 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 510.00 | 2 819.00 | | 2 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 437.00 | | | 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 073.00 | 2 819.00 | | 2 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 26 626.00 | 26 626.00 | | 26 626.00 |
VP Divers | 9 421.00 | | | 9 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 711.00 | 11 704.00 | 3 007.00 | 14 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 252.00 | 30 252.00 | | 30 252.00 |