| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 673.00 | 21 786.00 | 39 886.00 | 61 673.00 |
AH Fonds commercial | 600 600.00 | | 600 600.00 | 600 600.00 |
AN Terrains | 171 283.00 | 2 032.00 | 169 251.00 | 171 283.00 |
AP Constructions | 989 701.00 | 200 097.00 | 789 604.00 | 989 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 087 923.00 | 738 853.00 | 349 069.00 | 1 087 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 709.00 | 284 859.00 | 195 851.00 | 480 709.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 185.00 | | 6 185.00 | 6 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 398 073.00 | 1 247 627.00 | 2 150 446.00 | 3 398 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 958 336.00 | | 4 958 336.00 | 4 958 336.00 |
BZ Autres créances | 150 445.00 | | 150 445.00 | 150 445.00 |
CF Disponibilités | 3 326 550.00 | | 3 326 550.00 | 3 326 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 619.00 | | 28 619.00 | 28 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 463 950.00 | | 8 463 950.00 | 8 463 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 862 023.00 | 1 247 627.00 | 10 614 396.00 | 11 862 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 361 418.00 | 2 767 231.00 | | 3 361 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 913 000.00 | 594 187.00 | | 1 913 000.00 |
DL TOTAL (I) | 5 329 417.00 | 3 416 418.00 | | 5 329 417.00 |
DP Provisions pour risques | 125 500.00 | 192 591.00 | | 125 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 500.00 | 192 591.00 | | 125 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 357.00 | 697 507.00 | | 599 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 089 240.00 | 898 487.00 | | 2 089 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 398 882.00 | 1 327 427.00 | | 2 398 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 000.00 | 224 197.00 | | 72 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 159 479.00 | 3 147 618.00 | | 5 159 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 614 396.00 | 6 756 627.00 | | 10 614 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
FG Production vendue services | 13 140 879.00 | 281 091.00 | 13 421 970.00 | 13 140 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 143 619.00 | 281 091.00 | 13 424 710.00 | 13 143 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 533 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 247 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 945 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 162 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 000.00 | |
GE Autres charges | | | 84 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 957 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 575 487.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 568 598.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 118.00 | 8 100.00 | | 5 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 542.00 | 37 167.00 | | 542.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 841.00 | | | 114 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 502.00 | 45 267.00 | | 120 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 341.00 | 2 101.00 | | 116 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 148.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 114 841.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 341.00 | 130 091.00 | | 116 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 160.00 | -84 824.00 | | 4 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 659 758.00 | 242 566.00 | | 659 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 654 077.00 | 8 880 338.00 | | 13 654 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 741 077.00 | 8 286 152.00 | | 11 741 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 913 000.00 | 594 187.00 | | 1 913 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 110 508.00 | 341 423.00 | | 3 110 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 300.00 | 6 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 569.00 | 4 289.00 | 3 398 073.00 | 49 569.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 662 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 569.00 | 989.00 | 2 729 616.00 | 49 569.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 612 703.00 | 49 569.00 | | 612 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 488 320.00 | 291 854.00 | | 2 488 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 485.00 | | | 9 485.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 945 515.00 | 303 101.00 | 989.00 | 945 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 104.00 | 9 683.00 | | 12 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 933 411.00 | 293 418.00 | 989.00 | 933 411.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192 591.00 | 112 000.00 | 179 091.00 | 192 591.00 |
6T Sur comptes clients | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 482.00 | 112 000.00 | 179 982.00 | 193 482.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 65 141.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 089 240.00 | 2 089 240.00 | | 2 089 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 418 982.00 | 418 982.00 | | 418 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400 144.00 | 400 144.00 | | 400 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 430 923.00 | 430 923.00 | | 430 923.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 185.00 | | 6 185.00 | 6 185.00 |
UX Autres créances clients | 4 958 336.00 | 4 958 336.00 | | 4 958 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VB T. V. A. | 135 312.00 | 135 312.00 | | 135 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 734.00 | 100 044.00 | 409 897.00 | 597 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 425.00 | | | 98 425.00 |
VP Divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 323.00 | 35 323.00 | | 35 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 043.00 | 11 043.00 | | 11 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 619.00 | 28 619.00 | | 28 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 143 584.00 | 5 137 400.00 | 6 185.00 | 5 143 584.00 |
VW T.V.A. | 1 113 509.00 | 1 113 509.00 | | 1 113 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 159 479.00 | 4 661 789.00 | 409 897.00 | 5 159 479.00 |