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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 936.00 | 1 961.00 | 15 974.00 | 17 936.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 120.00 | 10 622.00 | 22 498.00 | 33 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 620.00 | 26 296.00 | 14 324.00 | 40 620.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 342.00 | 38 880.00 | 70 462.00 | 109 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
BT Marchandises | 54 053.00 | | 54 053.00 | 54 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 928.00 | 940.00 | 179 988.00 | 180 928.00 |
BZ Autres créances | 11 325.00 | | 11 325.00 | 11 325.00 |
CF Disponibilités | 171 347.00 | | 171 347.00 | 171 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 429.00 | | 14 429.00 | 14 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 296.00 | 940.00 | 433 356.00 | 434 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 638.00 | 39 820.00 | 503 818.00 | 543 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 217 024.00 | 156 325.00 | | 217 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 855.00 | 110 698.00 | | 46 855.00 |
DL TOTAL (I) | 272 129.00 | 275 274.00 | | 272 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 576.00 | 1 110.00 | | 17 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 758.00 | 8 294.00 | | 9 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 785.00 | 47 340.00 | | 54 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 472.00 | 153 944.00 | | 118 472.00 |
EA Autres dettes | 27 357.00 | | | 27 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 688.00 | 210 688.00 | | 231 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 818.00 | 485 961.00 | | 503 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 704.00 | 13 175.00 | | 25 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 961.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 704.00 | 11 214.00 | | 25 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 348.00 | 206 682.00 | 6 666.00 | 213 348.00 |