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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 452.00 | 56 246.00 | 12 206.00 | 68 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 686.00 | 50 460.00 | 44 226.00 | 94 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 844.00 | 107 396.00 | 96 448.00 | 203 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 994.00 | | 67 994.00 | 67 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 228.00 | | 50 228.00 | 50 228.00 |
BZ Autres créances | 27 451.00 | | 27 451.00 | 27 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 248 677.00 | | 248 677.00 | 248 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 434 350.00 | | 434 350.00 | 434 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 194.00 | 107 396.00 | 530 798.00 | 638 194.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 252 932.00 | 201 042.00 | | 252 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 510.00 | 51 890.00 | | 62 510.00 |
DL TOTAL (I) | 403 442.00 | 340 932.00 | | 403 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 384.00 | | | 34 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 992.00 | 5 107.00 | | 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 860.00 | 40 176.00 | | 14 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 120.00 | 58 617.00 | | 77 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 355.00 | 103 900.00 | | 127 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 798.00 | 444 832.00 | | 530 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 355.00 | 103 900.00 | | 127 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 095.00 | | 44 748.00 | 159 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 690.00 | | | 40 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 390.00 | | 44 748.00 | 118 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 586.00 | 13 810.00 | | 93 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 896.00 | 13 810.00 | | 92 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 860.00 | 14 860.00 | | 14 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 957.00 | 54 957.00 | | 54 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 647.00 | 10 647.00 | | 10 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
UX Autres créances clients | 50 228.00 | 50 228.00 | | 50 228.00 |
VB T. V. A. | 27 451.00 | 27 451.00 | | 27 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 384.00 | 34 384.00 | | 34 384.00 |
VI Groupe et associés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 613.00 | | | 37 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 679.00 | 77 679.00 | | 77 679.00 |
VW T.V.A. | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 355.00 | 127 355.00 | | 127 355.00 |