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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 873.00 | 7 482.00 | 4 390.00 | 11 873.00 |
040 Immobilisations financières | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 063.00 | 7 482.00 | 75 580.00 | 83 063.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
060 Stock marchandises | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
072 Créances – Autres | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
084 Disponibilités | 14 140.00 | | 14 140.00 | 14 140.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 927.00 | | 18 927.00 | 18 927.00 |
110 Total général Actif | 101 989.00 | 7 482.00 | 94 507.00 | 101 989.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 486.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 265.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 150.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 786.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 593.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 179.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 978.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 357.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 507.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 276 109.00 | 438 841.00 | | 276 109.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 81.00 | | |
230 Autres produits | 410.00 | | | 410.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 276 519.00 | 438 922.00 | | 276 519.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 187 984.00 | 297 048.00 | | 187 984.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 750.00 | -1 299.00 | | 750.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 163.00 | 3 301.00 | | 1 163.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -155.00 | -561.00 | | -155.00 |
242 Autres charges externes. | 50 188.00 | 78 351.00 | | 50 188.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 724.00 | | | 724.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 560.00 | 2 261.00 | | 1 560.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 880.00 | 38 760.00 | | 13 880.00 |
252 Charges sociales | 6 506.00 | 10 395.00 | | 6 506.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 185.00 | 4 297.00 | | 3 185.00 |
262 Autres charges | 39.00 | 11.00 | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 101.00 | 432 564.00 | | 265 101.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 418.00 | 6 358.00 | | 11 418.00 |
294 Charges financières | 2 792.00 | 4 257.00 | | 2 792.00 |
300 Charges exceptionnelles | 79.00 | | | 79.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 282.00 | 216.00 | | 1 282.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 265.00 | 1 886.00 | | 7 265.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 063.00 | | | 83 063.00 |