| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 825.00 | 13 758.00 | 10 068.00 | 23 825.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 825.00 | 13 758.00 | 10 068.00 | 23 825.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
060 Stock marchandises | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
084 Disponibilités | 23 793.00 | | 23 793.00 | 23 793.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 311.00 | | 27 311.00 | 27 311.00 |
110 Total général Actif | 51 136.00 | 13 758.00 | 37 379.00 | 51 136.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 617.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 099.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 816.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 891.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 486.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 672.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 563.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 379.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 71 131.00 | 64 137.00 | | 71 131.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 050.00 | 1 590.00 | | 1 050.00 |
230 Autres produits | 513.00 | 478.00 | | 513.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 694.00 | 66 206.00 | | 72 694.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 024.00 | 17 182.00 | | 19 024.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -775.00 | -172.00 | | -775.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -107.00 | 134.00 | | -107.00 |
242 Autres charges externes. | 20 996.00 | 21 181.00 | | 20 996.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 828.00 | 1 015.00 | | 1 828.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 378.00 | 15 425.00 | | 18 378.00 |
252 Charges sociales | 7 012.00 | 1 658.00 | | 7 012.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 938.00 | 4 277.00 | | 4 938.00 |
262 Autres charges | 262.00 | 341.00 | | 262.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 558.00 | 61 041.00 | | 71 558.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 136.00 | 5 164.00 | | 1 136.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 37.00 | 644.00 | | 37.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 099.00 | 4 520.00 | | 1 099.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 825.00 | | | 23 825.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |