| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 090.00 | 1 091.00 | 998.00 | 2 090.00 |
AH Fonds commercial | 9 347 303.00 | | 9 347 303.00 | 9 347 303.00 |
AN Terrains | 3 050 245.00 | 2 475 192.00 | 575 052.00 | 3 050 245.00 |
AP Constructions | 2 384 064.00 | 1 755 083.00 | 628 980.00 | 2 384 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 854 862.00 | 8 244 211.00 | 2 610 651.00 | 10 854 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 081 690.00 | 3 276 695.00 | 804 994.00 | 4 081 690.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 831.00 | | 16 831.00 | 16 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
BF Prêts | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 478 964.00 | | 478 964.00 | 478 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 221 680.00 | 15 752 275.00 | 14 469 405.00 | 30 221 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 393.00 | | 184 393.00 | 184 393.00 |
BT Marchandises | 3 683 386.00 | | 3 683 386.00 | 3 683 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 162 359.00 | | 162 359.00 | 162 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 553 708.00 | 175 487.00 | 17 378 220.00 | 17 553 708.00 |
BZ Autres créances | 2 556 147.00 | | 2 556 147.00 | 2 556 147.00 |
CF Disponibilités | 3 287 255.00 | | 3 287 255.00 | 3 287 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 581.00 | | 9 581.00 | 9 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 436 834.00 | 175 487.00 | 27 261 346.00 | 27 436 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 658 514.00 | 15 927 762.00 | 41 730 751.00 | 57 658 514.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 40 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 218.00 | -727.00 | | -1 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 795 277.00 | -491.00 | | 4 795 277.00 |
DL TOTAL (I) | 5 794 059.00 | 38 781.00 | | 5 794 059.00 |
DP Provisions pour risques | 461 794.00 | | | 461 794.00 |
DQ Provisions pour charges | 219 635.00 | | | 219 635.00 |
DR TOTAL (IV) | 681 429.00 | | | 681 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 521.00 | | | 55 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 150 200.00 | 360.00 | | 23 150 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 331 756.00 | 56.00 | | 4 331 756.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 439 974.00 | | | 439 974.00 |
EA Autres dettes | 7 275 410.00 | | | 7 275 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 255 263.00 | 416.00 | | 35 255 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 730 751.00 | 39 197.00 | | 41 730 751.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 252 573.00 | 2 709 459.00 | 78 962 033.00 | 76 252 573.00 |
FG Production vendue services | 12 490 439.00 | | 12 490 439.00 | 12 490 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 743 013.00 | 2 709 459.00 | 91 452 472.00 | 88 743 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 614 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 634 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 683 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 469 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 774 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 884 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 220 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 891 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 539 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 100 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 339.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 681 429.00 | |
GE Autres charges | | | 1 241 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 861 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 752 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 891 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 891 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 800 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 553 168.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134.00 | | | 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 884.00 | | | 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 518.00 | | | 35 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 705.00 | | | 40 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 821.00 | | | -39 821.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 553 074.00 | | | 553 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 164 995.00 | | | 1 164 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 507 366.00 | | | 94 507 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 712 088.00 | 491.00 | | 89 712 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 795 277.00 | -491.00 | | 4 795 277.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 207.00 | | | 26 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 486.00 | | | 8 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 721.00 | | | 17 721.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 654.00 | 1 099.00 | | 14 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 653.00 | 1 098.00 | | 14 653.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 681.00 | | |
6T Sur comptes clients | 86.00 | 107.00 | 18.00 | 86.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86.00 | 107.00 | 18.00 | 86.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86.00 | 789.00 | 18.00 | 86.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 150.00 | 23 150.00 | | 23 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
UX Autres créances clients | 17 338.00 | | | 17 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | | | 34.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 169.00 | | | 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 216.00 | | | 216.00 |
VB T. V. A. | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
VI Groupe et associés | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 339.00 | | | 339.00 |
VP Divers | 79.00 | | | 79.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162.00 | | | 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10.00 | | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 761.00 | 20 761.00 | | 20 761.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 244.00 | 35 244.00 | | 35 244.00 |