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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 285 978.00 | 78 931.00 | 207 047.00 | 285 978.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 343 324.00 | | 343 324.00 | 343 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 895.00 | 863.00 | 11 032.00 | 11 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 998.00 | | 15 998.00 | 15 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 195.00 | 79 794.00 | 594 401.00 | 674 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 194.00 | | 6 194.00 | 6 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 599.00 | 8 551.00 | 422 048.00 | 430 599.00 |
BZ Autres créances | 324 173.00 | | 324 173.00 | 324 173.00 |
CF Disponibilités | 1 233 419.00 | | 1 233 419.00 | 1 233 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 995 465.00 | 8 551.00 | 1 986 914.00 | 1 995 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 669 660.00 | 88 345.00 | 2 581 315.00 | 2 669 660.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 5 347.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 349 508.00 | 821 692.00 | | 349 508.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
DH Report à nouveau | -2 981.00 | -28 226.00 | | -2 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 258.00 | 25 245.00 | | -4 258.00 |
DL TOTAL (I) | 845 437.00 | 827 226.00 | | 845 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 072 000.00 | | | 1 072 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 827.00 | 102 050.00 | | 104 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 194.00 | | | 10 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 387.00 | 93 640.00 | | 181 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 297.00 | 116 458.00 | | 240 297.00 |
EA Autres dettes | 2 173.00 | 10 194.00 | | 2 173.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 735 878.00 | 322 341.00 | | 1 735 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 581 315.00 | 1 149 567.00 | | 2 581 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 715.00 | 52 857.00 | 4 779.00 | 31 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 124.00 | 51 807.00 | | 27 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 591.00 | 1 050.00 | 4 779.00 | 4 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 827.00 | 104 827.00 | | 104 827.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 387.00 | 181 387.00 | | 181 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 297.00 | 240 297.00 | | 240 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 998.00 | | 15 998.00 | 15 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 072 000.00 | 554 000.00 | 417 857.00 | 1 072 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 755 852.00 | 755 852.00 | | 755 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 849.00 | 755 852.00 | 15 998.00 | 771 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 725 684.00 | 1 207 684.00 | 417 857.00 | 1 725 684.00 |